Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.239.329/0001-43 · Gestão: Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda
VX BASE SOBERANO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI
Patrimônio de R$ 2,7 bi e 1 cotistas. Gestão: Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Cota
- R$ 1,036111
- em 13/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| Desde 31/07/2026 | +3,61% | +3,70% | 98% |
Índices
Desde 31/07/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 3
- Meses acima do CDI
- 0 de 3
- Melhor mês
- +1,07% · ago/26
- Pior mês
- +1,02% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 583,2 mi | 26,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 577,1 mi | 25,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 505,3 mi | 22,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 269,8 mi | 12,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 201,0 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 100,2 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Valores a pagar | R$ 84.539 | <0,1% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Valores a pagar | R$ 75.295 | <0,1% |
| Ajuste Cota Despesa | Valores a receber | R$ 44.330 | <0,1% |
| VORTX CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2026.
- Patrimônio
- R$ 18,8 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 68.239.329/0001-43
- Gestor
- Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/07/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 28/07/2026
- Código CVM
- 608220
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +1,07%98% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,45%*110% CDI | — | +3,61%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VX BASE SOBERANO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI
Quem é o gestor do VX BASE SOBERANO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI?
A gestão é da Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda, e a administração, da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no VX BASE SOBERANO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VX BASE SOBERANO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (77,4%), Operações Compromissadas (22,6%), Valores a receber (0,0%).
O VX BASE SOBERANO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VX BASE SOBERANO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI?
R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 13/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.