Fundo de Multimercado · CNPJ 42.562.221/0001-01 · Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,03%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 64,3 mi e 306 cotistas. Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,166648
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,03%
- 64% do CDI
- Patrimônio
- R$ 64,3 mi
- Cotistas
- 306
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +10,12% | +1,02% | 991% |
| 6 meses | +12,76% | +6,88% | 185% |
| 12 meses | +9,03% | +14,21% | 64% |
| 24 meses | +7,48% | +29,99% | 25% |
| 5 anos | +14,10% | +82,43% | 17% |
| Desde 30/09/2021 | +16,66% | +83,85% | 20% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,93%
- Maior queda
- -9,74%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +5,39% · out/26
- Pior mês
- -3,47% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PIMCO GIS INCOME INS ACC | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | 8,5% |
| OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND P | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | 7,6% |
| STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | 7,2% |
| FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 7,0% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | 6,1% |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | 6,1% |
| STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | 5,8% |
| BSF EMERGING MARKETS D (USD) | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | 5,5% |
| LORD ABBETT SHORT DUR INCOME FUND CL Z USD ACC | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | 4,5% |
| LORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YIELD FUND CLASS Z | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | 4,2% |
| MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 4,2% |
| NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 4,0% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | 3,8% |
| ISHARES GOLD TRUST | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | 3,6% |
| ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,1 mi | 3,0% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Disponibilidades | R$ 955.627 | 2,6% |
| INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETF | Investimento no Exterior | R$ 912.717 | 2,5% |
| MOVIDA EUROPE SA | Investimento no Exterior | R$ 894.296 | 2,4% |
| 3R LUX SARL | Investimento no Exterior | R$ 844.325 | 2,3% |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF | Investimento no Exterior | R$ 776.112 | 2,1% |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | Investimento no Exterior | R$ 759.508 | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 646.630 | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 71.708 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 9.548 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.730 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2021.
- Patrimônio
- R$ 2,8 mi → R$ 64,3 mi
- Cotistas
- 47 → 306
Cadastro
- CNPJ
- 42.562.221/0001-01
- Gestor
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 05/08/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,54%CDI +1,16% | -1,17%CDI +1,00% | -2,55%CDI +1,21% | -1,56%CDI +1,09% | +3,23%301% CDI | +1,97%176% CDI | -1,99%CDI +1,22% | +3,38%310% CDI | -2,22%CDI +1,08% | +5,39%502% CDI | +2,43%*681% CDI | — | +4,02%*33% CDI |
| 2025 | -2,98%CDI +1,01% | +1,32%134% CDI | -3,47%CDI +0,96% | -0,34%CDI +1,06% | +2,19%193% CDI | -3,07%CDI +1,10% | +3,21%252% CDI | -1,79%CDI +1,16% | -0,54%CDI +1,22% | +2,00%157% CDI | +0,10%9% CDI | +3,09%254% CDI | -0,60%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,00%103% CDI | +1,94%243% CDI | +2,84%341% CDI | +0,96%108% CDI | +1,76%211% CDI | +5,61%712% CDI | +2,70%297% CDI | +1,99%229% CDI | -2,74%CDI +0,84% | +4,90%529% CDI | +4,17%525% CDI | +0,24%25% CDI | +28,18%259% CDI |
| 2023 | -0,45%CDI +1,12% | +0,36%39% CDI | -0,46%CDI +1,17% | -0,33%CDI +0,92% | +0,93%83% CDI | -3,48%CDI +1,07% | +0,68%63% CDI | +3,27%287% CDI | -0,04%CDI +0,97% | +0,04%4% CDI | +0,52%57% CDI | +1,01%113% CDI | +1,93%15% CDI |
| 2022 | -8,62%CDI +0,73% | -2,35%CDI +0,76% | -4,16%CDI +0,93% | -0,76%CDI +0,83% | -4,87%CDI +1,03% | +2,92%288% CDI | +2,13%206% CDI | -1,03%CDI +1,17% | -2,27%CDI +1,07% | -1,25%CDI +1,02% | +3,37%331% CDI | +0,02%2% CDI | -16,19%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,68%552% CDI | -1,40%CDI +0,59% | +1,77%230% CDI | +3,04%*164% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,03%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2024.
Quem pode investir no VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (74,2%), Cotas de Fundos (18,3%), Operações Compromissadas (3,0%).
Qual é o patrimônio do VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 64,3 mi, com 306 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.