Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.359.359/0001-70 · Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Patrimônio de R$ 66,4 mi e 404 cotistas. Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,083478
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 66,4 mi
- Cotistas
- 404
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/01/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,05% | +1,07% | 5% |
| 6 meses | +4,26% | +6,88% | 62% |
| Desde 08/01/2026 | +8,35% | +11,84% | 71% |
Índices
Desde 08/01/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,21%
- Maior queda
- -0,92%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 8 de 9
- Meses acima do CDI
- 3 de 9
- Melhor mês
- +1,35% · jun/26
- Pior mês
- -0,24% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA … | Cotas de Fundos | R$ 57,4 mi | 96,7% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 3,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.965 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.695 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/01/2026.
- Patrimônio
- R$ 25,0 mi → R$ 66,4 mi
- Cotistas
- 220 → 404
Cadastro
- CNPJ
- 63.359.359/0001-70
- Gestor
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2025
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+51 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,83%*94% CDI | +1,02%102% CDI | +0,90%74% CDI | +0,78%72% CDI | +0,97%90% CDI | +1,35%120% CDI | +1,11%91% CDI | +0,97%89% CDI | -0,24%CDI +1,08% | +1,16%108% CDI | -0,77%*CDI +0,41% | — | +8,35%*71% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 51 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 50 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025.
Quem pode investir no VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 66,4 mi, com 404 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.