Fundo de ações · CNPJ 13.962.947/0001-25 · Gestão: VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 252,3 mi e 290 cotistas. Gestão: VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 196,746547
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -8,19%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 252,3 mi
- Cotistas
- 290
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,50% | +1,07% | -20,57 p.p. |
| 6 meses | -10,29% | +6,88% | -17,17 p.p. |
| 12 meses | -8,19% | +14,20% | -22,40 p.p. |
| 24 meses | +14,34% | +30,00% | -15,66 p.p. |
| 5 anos | +15,59% | +82,52% | -66,93 p.p. |
| Desde 30/04/2012 | +95,56% | +290,15% | -194,60 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,47%
- Maior queda
- -28,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,70
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +8,50% · jan/26
- Pior mês
- -13,14% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 297,9 mi | 97,8% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 1,9% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 465.476 | 0,2% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 233.755 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2012.
- Patrimônio
- R$ 5,1 mi → R$ 252,3 mi
- Cotistas
- 11 → 290
Cadastro
- CNPJ
- 13.962.947/0001-25
- Gestor
- VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/04/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,50%CDI +1,16% | +1,96%CDI +1,00% | -4,69%CDI +1,21% | -2,82%CDI +1,09% | -5,32%CDI +1,07% | -4,46%CDI +1,12% | -0,37%CDI +1,22% | -0,60%CDI +1,09% | +4,94%CDI +1,08% | -13,14%CDI +1,07% | +8,48%*CDI +0,41% | — | -9,23%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,72%CDI +1,01% | -4,44%CDI +0,99% | +6,60%CDI +0,96% | +5,02%CDI +1,06% | +6,87%CDI +1,14% | +0,60%CDI +1,10% | -0,55%CDI +1,28% | +5,17%CDI +1,16% | +1,29%CDI +1,22% | -0,68%CDI +1,28% | +0,66%CDI +1,05% | +2,81%CDI +1,22% | +31,17%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,98%CDI +0,97% | +3,39%CDI +0,80% | +4,83%CDI +0,83% | -7,69%CDI +0,89% | -8,80%CDI +0,83% | +1,08%CDI +0,79% | -0,34%CDI +0,91% | +4,82%CDI +0,87% | -8,50%CDI +0,84% | -0,75%CDI +0,93% | -1,05%CDI +0,79% | -3,78%CDI +0,93% | -21,68%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,51%CDI +1,12% | -4,02%CDI +0,92% | -1,61%CDI +1,17% | +1,07%CDI +0,92% | +6,67%CDI +1,12% | +6,80%CDI +1,07% | +7,32%CDI +1,07% | -5,88%CDI +1,14% | -1,80%CDI +0,97% | -1,47%CDI +1,00% | +8,07%CDI +0,92% | +5,11%CDI +0,89% | +23,74%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,85%CDI +0,73% | -4,80%CDI +0,76% | +6,41%CDI +0,93% | -5,43%CDI +0,83% | +2,56%CDI +1,03% | -9,17%CDI +1,02% | +4,06%CDI +1,03% | +5,53%CDI +1,17% | +2,34%CDI +1,07% | +9,54%CDI +1,02% | -8,43%CDI +1,02% | -5,05%CDI +1,12% | +0,15%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,74%CDI +0,15% | -2,50%CDI +0,13% | +9,11%CDI +0,20% | +5,23%CDI +0,21% | +6,42%CDI +0,27% | +3,57%CDI +0,31% | -6,36%CDI +0,36% | -2,05%CDI +0,43% | -1,57%CDI +0,44% | -7,29%CDI +0,49% | -0,58%CDI +0,59% | +3,01%CDI +0,77% | +4,97%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,01%CDI +0,38% | -5,08%CDI +0,29% | -14,03%CDI +0,34% | +4,12%CDI +0,28% | +4,69%CDI +0,24% | +11,59%CDI +0,21% | +3,00%CDI +0,19% | -2,11%CDI +0,16% | -1,95%CDI +0,16% | -2,91%CDI +0,16% | +13,21%CDI +0,15% | +7,36%CDI +0,16% | +16,96%CDI +2,76% |
| 2019 | +13,82%CDI +0,54% | -2,90%CDI +0,49% | +0,07%CDI +0,47% | +2,23%CDI +0,52% | +2,93%CDI +0,54% | +3,50%CDI +0,47% | +6,29%CDI +0,57% | -0,76%CDI +0,50% | -1,07%CDI +0,46% | +0,83%CDI +0,48% | +4,35%CDI +0,38% | +16,53%CDI +0,37% | +54,09%CDI +5,96% |
| 2018 | +3,11%CDI +0,58% | -1,62%CDI +0,46% | -2,27%CDI +0,53% | +2,04%CDI +0,52% | -5,90%CDI +0,52% | -5,28%CDI +0,52% | +4,47%CDI +0,54% | -4,03%CDI +0,57% | -1,62%CDI +0,47% | +10,23%CDI +0,54% | +2,69%CDI +0,49% | +3,48%CDI +0,49% | +4,17%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,75%CDI +1,08% | +3,96%CDI +0,86% | +1,15%CDI +1,05% | +3,11%CDI +0,79% | +4,65%CDI +0,93% | +1,76%CDI +0,81% | +9,31%CDI +0,80% | +4,94%CDI +0,80% | +3,57%CDI +0,64% | +1,43%CDI +0,64% | -3,25%CDI +0,57% | +6,86%CDI +0,54% | +54,99%CDI +9,93% |
| 2016 | -10,39%CDI +1,05% | +10,13%CDI +1,00% | +13,65%CDI +1,16% | +8,84%CDI +1,05% | -2,56%CDI +1,11% | +4,15%CDI +1,16% | +12,37%CDI +1,11% | +4,25%CDI +1,21% | +0,04%CDI +1,11% | +6,61%CDI +1,05% | +1,16%CDI +1,04% | +1,85%CDI +1,12% | +59,48%CDI +14,00% |
| 2015 | -12,69%CDI +0,93% | +9,89%CDI +0,82% | -1,05%CDI +1,04% | +5,04%CDI +0,95% | -3,87%CDI +0,98% | -4,50%CDI +1,07% | -6,71%CDI +1,18% | -6,62%CDI +1,11% | -3,19%CDI +1,11% | -0,03%CDI +1,11% | -5,00%CDI +1,06% | -2,95%CDI +1,16% | -28,83%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,19%CDI +0,84% | -4,81%CDI +0,78% | +3,71%CDI +0,76% | -1,34%CDI +0,82% | -1,68%CDI +0,86% | +0,39%CDI +0,82% | -0,41%CDI +0,94% | +0,19%CDI +0,86% | -12,66%CDI +0,90% | -3,79%CDI +0,94% | -6,26%CDI +0,84% | -10,70%CDI +0,96% | -36,70%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,19%CDI +0,59% | -4,51%CDI +0,48% | -2,49%CDI +0,54% | -2,31%CDI +0,60% | -8,27%CDI +0,58% | -10,50%CDI +0,59% | -1,72%CDI +0,71% | +0,49%CDI +0,70% | +10,82%CDI +0,70% | -1,95%CDI +0,80% | -6,59%CDI +0,71% | -5,70%CDI +0,78% | -30,96%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | -7,19%CDI +0,73% | -1,88%CDI +0,64% | +4,21%CDI +0,68% | +4,97%CDI +0,69% | +7,98%CDI +0,54% | -2,55%CDI +0,61% | -2,60%CDI +0,54% | +9,39%CDI +0,53% | +11,69%*CDI +5,06% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 252,3 mi, com 290 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.