Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.035.808/0001-04 · Gestão: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 22,1 mi e 876 cotistas. Gestão: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,234887
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,60%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 22,1 mi
- Cotistas
- 876
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,18% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,23% | +6,88% | 47% |
| 12 meses | +7,60% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +20,79% | +30,00% | 69% |
| Desde 28/08/2024 | +23,49% | +32,84% | 72% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,37%
- Maior queda
- -4,17%
- Sharpe (12 meses)
- -1,18
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,15% · jan/26
- Pior mês
- -0,77% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RE… | Cotas de Fundos | R$ 20,7 mi | 88,9% |
| VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA … | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 8,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 329.882 | 1,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 150.088 | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 16.805 | 0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 77.037,93 → R$ 22,1 mi
- Cotistas
- 3 → 876
Cadastro
- CNPJ
- 55.035.808/0001-04
- Gestor
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2024
- Taxa de administração
- 0,95% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,15%185% CDI | +0,55%55% CDI | -0,01%CDI +1,21% | +0,50%46% CDI | +0,62%57% CDI | +0,39%35% CDI | +0,97%80% CDI | +1,20%110% CDI | +0,53%49% CDI | -0,05%CDI +1,07% | -0,21%*CDI +0,41% | — | +6,83%*56% CDI |
| 2025 | +1,42%140% CDI | +0,56%57% CDI | +1,82%189% CDI | +1,99%189% CDI | +1,29%113% CDI | +1,27%116% CDI | +0,07%5% CDI | +1,56%134% CDI | +1,46%120% CDI | +0,11%8% CDI | +0,98%93% CDI | +0,52%43% CDI | +13,84%97% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0,02%*25% CDI | +1,28%153% CDI | +0,58%62% CDI | +0,44%55% CDI | -0,77%CDI +0,93% | +1,54%*43% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5.
Em quanto tempo cai o resgate do VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 28 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.
Quem pode investir no VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Operações Compromissadas (0,1%).
Qual é o patrimônio do VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 22,1 mi, com 876 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.