Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.751.424/0001-45 · Gestão: ITAU UNIBANCO S.A.
VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (66% do CDI). Patrimônio de R$ 24,0 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO S.A.
- Cota
- R$ 1,849433
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,33%
- 66% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,0 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,12% | +1,07% | 198% |
| 6 meses | +4,47% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +9,33% | +14,20% | 66% |
| Desde 03/10/2025 | +10,56% | +15,98% | 66% |
Índices
Desde 03/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,65%
- Maior queda
- -1,82%
- Sharpe (12 meses)
- -1,35
- Meses positivos
- 10 de 12
- Meses acima do CDI
- 3 de 12
- Melhor mês
- +2,01% · jan/26
- Pior mês
- -0,17% · abr/26
Carteira · ago/2026
Ver os 81 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 3,00 bi | 12,9% |
| CMGDA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,20 bi | 5,2% |
| EKTT12 · DEB | Debêntures | R$ 1,17 bi | 5,1% |
| INPS16 · DEB | Debêntures | R$ 1,04 bi | 4,5% |
| VBBR19 · DEB | Debêntures | R$ 1,01 bi | 4,4% |
| SMTO29 · DEB | Debêntures | R$ 819,2 mi | 3,5% |
| CEEBD4 · DEB | Debêntures | R$ 713,1 mi | 3,1% |
| ERYTHRINA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 605,9 mi | 2,6% |
| CMGDA4 · DEB | Debêntures | R$ 586,8 mi | 2,5% |
| EGIEA3 · DEB | Debêntures | R$ 517,4 mi | 2,2% |
| PORTO DE SERGIPE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 517,0 mi | 2,2% |
| PORTO DE SERGIPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 511,2 mi | 2,2% |
| PORTO DE SERGIPE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 510,9 mi | 2,2% |
| ELEJ13 · DEB | Debêntures | R$ 508,3 mi | 2,2% |
| PORTO DE SERGIPE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 505,0 mi | 2,2% |
| PORTO DE SERGIPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 499,1 mi | 2,2% |
| PORTO DE SERGIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 493,1 mi | 2,1% |
| TQMR11 · DEB | Debêntures | R$ 469,4 mi | 2,0% |
| BCPSA7 · DEB | Debêntures | R$ 419,8 mi | 1,8% |
| JYSSA2 · DEB | Debêntures | R$ 408,6 mi | 1,8% |
| ECOC13 · DEB | Debêntures | R$ 405,6 mi | 1,8% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 360,0 mi | 1,6% |
| FBRI13 · DEB | Debêntures | R$ 329,2 mi | 1,4% |
| DMTA11 · DEB | Debêntures | R$ 319,0 mi | 1,4% |
| CLAG14 · DEB | Debêntures | R$ 308,0 mi | 1,3% |
| SMTO19 · DEB | Debêntures | R$ 303,7 mi | 1,3% |
| FIQE13 · DEB | Debêntures | R$ 302,9 mi | 1,3% |
| ESTG11 · DEB | Debêntures | R$ 301,9 mi | 1,3% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 285,0 mi | 1,2% |
| VCP X CDI - SWAP DI1 | Outras aplicações | R$ 275,3 mi | 1,2% |
| RINA11 · DEB | Debêntures | R$ 269,1 mi | 1,2% |
| MRZL12 · DEB | Debêntures | R$ 250,1 mi | 1,1% |
| COMT11 · DEB | Debêntures | R$ 225,5 mi | 1,0% |
| DMTA12 · DEB | Debêntures | R$ 217,5 mi | 0,9% |
| CMNP16 · DEB | Debêntures | R$ 210,2 mi | 0,9% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 206,3 mi | 0,9% |
| VLIM28 · DEB | Debêntures | R$ 197,9 mi | 0,9% |
| ROTY13 · DEB | Debêntures | R$ 196,5 mi | 0,8% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 195,3 mi | 0,8% |
| CPTO11 · DEB | Debêntures | R$ 166,0 mi | 0,7% |
| COCL11 · DEB | Debêntures | R$ 166,0 mi | 0,7% |
| CEROA4 · DEB | Debêntures | R$ 160,4 mi | 0,7% |
| LINS13 · DEB | Debêntures | R$ 154,3 mi | 0,7% |
| CEPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 145,1 mi | 0,6% |
| SPTE11 · DEB | Debêntures | R$ 144,5 mi | 0,6% |
| VCP X CDI - SWAP DI1 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 134,7 mi | 0,6% |
| EKTRA8 · DEB | Debêntures | R$ 130,5 mi | 0,6% |
| CMGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 125,4 mi | 0,5% |
| DMTA13 · DEB | Debêntures | R$ 125,2 mi | 0,5% |
| SBSPJ8 · DEB | Debêntures | R$ 117,3 mi | 0,5% |
| CSRNA4 · DEB | Debêntures | R$ 81,0 mi | 0,3% |
| CPJG18 · DEB | Debêntures | R$ 75,2 mi | 0,3% |
| ESSDA5 · DEB | Debêntures | R$ 71,5 mi | 0,3% |
| ENMTE6 · DEB | Debêntures | R$ 71,4 mi | 0,3% |
| CEEBF3 · DEB | Debêntures | R$ 69,8 mi | 0,3% |
| MRSAB3 · DEB | Debêntures | R$ 49,7 mi | 0,2% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 44,5 mi | 0,2% |
| FIQE14 · DEB | Debêntures | R$ 44,1 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 41,6 mi | 0,2% |
| EKTRB8 · DEB | Debêntures | R$ 37,4 mi | 0,2% |
| CEPEB8 · DEB | Debêntures | R$ 36,4 mi | 0,2% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 35,5 mi | 0,2% |
| FIXED X CDI - SWAP DI1 | Outras aplicações | R$ 32,4 mi | 0,1% |
| PALFA7 · DEB | Debêntures | R$ 30,9 mi | 0,1% |
| SBSPK8 · DEB | Debêntures | R$ 28,9 mi | 0,1% |
| AESLA9 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,1% |
| JALL14 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,1% |
| CSRNB4 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| CDI X VCP - SWAP DI1 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 18,9 mi | 0,1% |
| FIXED X CDI - SWAP DI1 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| PRE X VCP - SWAP PRE | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| JALL11 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | <0,1% |
| CPGT28 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| EEELA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| CPFPB7 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| VCP X DI - SWAP | Outras aplicações | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,7 bi → R$ 24,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 62.751.424/0001-45
- Gestor
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/09/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 16/09/2025
- Taxa de administração
- 3,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 580945
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,01%173% CDI | +1,08%108% CDI | -0,15%CDI +1,21% | -0,17%CDI +1,09% | +0,20%19% CDI | +1,76%157% CDI | +1,18%97% CDI | +0,25%23% CDI | +0,32%29% CDI | +0,85%80% CDI | -0,00%*CDI +0,41% | — | +7,55%*62% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,00%*90% CDI | +0,69%66% CDI | +1,08%89% CDI | +2,80%*82% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO S.A, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 3,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Quem pode investir no VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (68,9%), Cotas de Fundos (15,7%), Operações Compromissadas (13,1%).
Qual é o patrimônio do VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA?
R$ 24,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.