Fundo de Renda Fixa · CNPJ 61.031.674/0001-48 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 191,1 mi e 163 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,218729
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,28%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 191,1 mi
- Cotistas
- 163
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,86% | +1,07% | 80% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,28% | +14,20% | 101% |
| Desde 29/05/2025 | +21,87% | +21,86% | 100% |
Índices
Desde 29/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,31%
- Maior queda
- -0,18%
- Sharpe (12 meses)
- 0,20
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 10 de 17
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,99% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 55,2 mi | 35,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 18,0 mi | 11,6% |
| BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,5 mi | 10,0% |
| BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,5 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 10,4 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,7 mi | 5,6% |
| BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 5,0% |
| BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,5 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 2,4% |
| BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 1,5% |
| BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF -… | Cotas de Fundos | R$ 773.239 | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 15.317 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.693 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 8,8 mi → R$ 191,1 mi
- Cotistas
- 135 → 163
Cadastro
- CNPJ
- 61.031.674/0001-48
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,00%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,12%103% CDI | +1,08%100% CDI | +1,06%95% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,13%105% CDI | +0,99%93% CDI | +0,44%*109% CDI | — | +12,30%*101% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,05%*94% CDI | +1,09%100% CDI | +1,22%95% CDI | +1,17%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%95% CDI | +8,52%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (35,7%), Cotas de Fundos (35,0%), Títulos Públicos (29,3%).
O VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 191,1 mi, com 163 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.