Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.217.470/0001-30 · Gestão: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (29% do CDI). Patrimônio de R$ 49,8 mi e 1.302 cotistas. Gestão: EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,265528
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,06%
- 29% do CDI
- Patrimônio
- R$ 49,8 mi
- Cotistas
- 1.302
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,21% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,27% | +6,88% | 33% |
| 12 meses | +4,06% | +14,20% | 29% |
| 24 meses | +20,21% | +30,00% | 67% |
| Desde 11/04/2024 | +26,55% | +38,02% | 70% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,42%
- Maior queda
- -3,83%
- Sharpe (12 meses)
- -3,71
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,77% · jan/26
- Pior mês
- -2,21% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 36 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SBSPF3 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 9,9% |
| ELET16 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 8,8% |
| ELET14 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 5,3% |
| EKTT11 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 5,3% |
| TRPLB4 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 5,2% |
| CPFGA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 5,1% |
| CPLD29 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 5,1% |
| CART13 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 4,7% |
| ERDVB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 4,3% |
| VERO44 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 4,2% |
| TSSAE0 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 4,1 mi | 4,0% |
| CEED15 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 3,9% |
| ASCP23 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 3,8% |
| MRSAC2 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 2,8% |
| STBP35 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 2,8% |
| CGOS28 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 2,8% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 2,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIGSNDBS044 / 15/07/2034 / 08159965000133 | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 2,1 mi | 2,0% |
| TBCR18 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 2,0% |
| MRSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 1,7% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 1,7% |
| HZTC14 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 1,6% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,1% |
| MRSAC1 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 1,0% |
| CCROA5 · DEB | Debêntures | R$ 965.728 | 0,9% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 542.778 | 0,5% |
| CASN24 · DEB | Debêntures | R$ 485.108 | 0,5% |
| CEPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 449.262 | 0,4% |
| EKTRA8 · DEB | Debêntures | R$ 446.427 | 0,4% |
| CSRNA4 · DEB | Debêntures | R$ 248.906 | 0,2% |
| TVVH11 · DEB | Debêntures | R$ 73.261 | 0,1% |
| MSGT33 · DEB | Debêntures | R$ 50.490 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 30.558 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 52 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 49,8 mi
- Cotistas
- 77 → 1.302
Cadastro
- CNPJ
- 54.217.470/0001-30
- Gestor
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+8 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,77%238% CDI | +0,33%33% CDI | -0,49%CDI +1,21% | -2,21%CDI +1,09% | +1,02%95% CDI | +2,40%214% CDI | +1,16%96% CDI | +0,90%82% CDI | -1,86%CDI +1,08% | +1,26%117% CDI | -2,36%*CDI +0,41% | — | +2,79%*23% CDI |
| 2025 | +1,13%112% CDI | +1,42%144% CDI | +0,96%100% CDI | +1,11%105% CDI | +1,15%101% CDI | +1,63%149% CDI | +1,44%113% CDI | +1,74%149% CDI | +2,00%164% CDI | +0,32%25% CDI | +0,74%71% CDI | +0,91%74% CDI | +15,55%109% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,58%*112% CDI | +0,84%101% CDI | +0,71%90% CDI | +0,94%103% CDI | +0,82%95% CDI | +0,83%100% CDI | +0,37%39% CDI | +0,56%71% CDI | +0,72%77% CDI | +6,56%*86% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 8 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 7 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Quem pode investir no VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (93,9%), Operações Compromissadas (4,0%), Obrigações por venda a termo a entregar (2,0%).
Qual é o patrimônio do VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 49,8 mi, com 1.302 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.