Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.225.288/0001-33 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (16% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 13.974 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,423028
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,27%
- 16% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 13.974
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,96% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,60% | +6,88% | 9% |
| 12 meses | +2,27% | +14,20% | 16% |
| 24 meses | +18,81% | +30,00% | 63% |
| Desde 18/07/2023 | +42,30% | +49,97% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,92%
- Maior queda
- -3,41%
- Sharpe (12 meses)
- -5,78
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,64% · jan/26
- Pior mês
- -1,11% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE II DO VINLAND FII EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 1,86 bi | 98,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 21,4 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 34.592 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 7,0 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 2 → 13.974
Cadastro
- CNPJ
- 51.225.288/0001-33
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 10/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 8% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
- Código CVM
- 500054
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,64%226% CDI | -0,27%CDI +1,00% | -0,83%CDI +1,21% | -0,92%CDI +1,09% | +1,18%110% CDI | +1,44%128% CDI | +0,77%63% CDI | +0,57%53% CDI | -0,91%CDI +1,08% | -1,11%CDI +1,07% | -1,17%*CDI +0,41% | — | +1,29%*11% CDI |
| 2025 | +0,72%71% CDI | +1,71%174% CDI | +1,12%116% CDI | +1,40%133% CDI | +1,33%117% CDI | +1,36%124% CDI | +1,31%103% CDI | +1,71%147% CDI | +2,53%208% CDI | -0,09%CDI +1,28% | +0,70%67% CDI | +0,71%58% CDI | +15,51%108% CDI |
| 2024 | +1,52%158% CDI | +1,48%186% CDI | +1,04%125% CDI | +0,90%102% CDI | +0,83%100% CDI | +0,94%119% CDI | +1,29%143% CDI | +1,21%140% CDI | +1,41%169% CDI | +0,80%86% CDI | +0,78%99% CDI | +1,02%110% CDI | +14,07%129% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,53%*115% CDI | +1,46%128% CDI | +0,96%99% CDI | +1,08%108% CDI | +1,10%120% CDI | +1,32%148% CDI | +6,63%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026. Há taxa de performance de 8% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Quem pode investir no VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CP LP RESP LIMITADA?
R$ 1,4 bi, com 13.974 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.