Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.541.046/0001-81 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 26,1 mi e 239 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,5831
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,20%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 26,1 mi
- Cotistas
- 239
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,57% | +1,07% | 53% |
| 6 meses | +6,01% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,20% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +27,61% | +30,00% | 92% |
| Desde 18/10/2022 | +58,31% | +64,91% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,45%
- Maior queda
- -0,26%
- Sharpe (12 meses)
- -3,89
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · jun/26
- Pior mês
- +0,52% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 27,1 mi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 307.894 | 1,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.928 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 26,1 mi
- Cotistas
- 1 → 239
Cadastro
- CNPJ
- 47.541.046/0001-81
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,52%52% CDI | +0,88%72% CDI | +0,99%91% CDI | +1,23%114% CDI | +1,23%110% CDI | +1,05%86% CDI | +1,03%94% CDI | +0,88%81% CDI | +0,58%54% CDI | +0,28%*69% CDI | — | +10,31%*85% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +1,06%108% CDI | +0,99%103% CDI | +1,16%110% CDI | +1,16%102% CDI | +1,05%96% CDI | +1,20%94% CDI | +1,19%102% CDI | +1,14%93% CDI | +1,15%90% CDI | +1,03%97% CDI | +1,16%95% CDI | +14,20%99% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,37%47% CDI | +0,70%84% CDI | +0,69%78% CDI | +0,76%92% CDI | +0,69%88% CDI | +0,94%104% CDI | +0,88%101% CDI | +0,94%112% CDI | +0,69%75% CDI | +0,83%105% CDI | +0,80%86% CDI | +9,55%88% CDI |
| 2023 | +1,23%110% CDI | +0,80%87% CDI | +0,82%70% CDI | +0,84%91% CDI | +1,09%97% CDI | +1,43%134% CDI | +0,93%86% CDI | +0,72%63% CDI | +0,57%58% CDI | +0,81%81% CDI | +1,06%115% CDI | +1,05%117% CDI | +11,93%92% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,49%*106% CDI | +0,94%92% CDI | +1,04%92% CDI | +2,48%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO
Quem é o gestor do VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Quem pode investir no VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
O VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO?
R$ 26,1 mi, com 239 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.