Fundo de Multimercado · CNPJ 36.249.245/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 258,4 mi e 4.804 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,692924
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,56%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 258,4 mi
- Cotistas
- 4.804
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,28% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,97% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +7,56% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +30,72% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +68,68% | +82,52% | 83% |
| Desde 29/05/2020 | +86,93% | +90,85% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,74%
- Maior queda
- -4,19%
- Sharpe (12 meses)
- -1,13
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,83% · abr/25
- Pior mês
- -1,72% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 281,3 mi | 98,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 444.782 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 255.680 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.768 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 258,4 mi
- Cotistas
- 1 → 4.804
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.245/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,28%196% CDI | +0,03%3% CDI | -1,72%CDI +1,21% | +1,76%162% CDI | +1,13%105% CDI | +1,03%92% CDI | +0,03%3% CDI | +0,99%91% CDI | +0,63%59% CDI | -0,80%CDI +1,07% | +1,43%*351% CDI | — | +6,93%*57% CDI |
| 2025 | +1,44%142% CDI | +2,02%205% CDI | +1,28%132% CDI | +2,83%268% CDI | +1,85%163% CDI | +1,80%164% CDI | +0,47%37% CDI | +2,28%196% CDI | +1,46%119% CDI | +1,20%94% CDI | +1,54%146% CDI | +0,62%51% CDI | +20,46%143% CDI |
| 2024 | -0,01%CDI +0,97% | -1,33%CDI +0,80% | -0,83%CDI +0,83% | -0,63%CDI +0,89% | +0,60%72% CDI | -0,00%CDI +0,79% | +1,73%190% CDI | +0,46%53% CDI | +1,27%152% CDI | +0,14%15% CDI | +1,01%128% CDI | +0,90%97% CDI | +3,31%30% CDI |
| 2023 | -0,07%CDI +1,12% | -0,28%CDI +0,92% | -0,32%CDI +1,17% | +0,63%68% CDI | +0,84%75% CDI | +1,48%138% CDI | +0,53%49% CDI | -0,70%CDI +1,14% | -0,05%CDI +0,97% | +0,29%29% CDI | +1,30%142% CDI | +1,38%154% CDI | +5,11%39% CDI |
| 2022 | +2,34%319% CDI | +2,33%309% CDI | +2,96%319% CDI | +1,57%189% CDI | +0,85%82% CDI | +1,46%143% CDI | +1,48%143% CDI | +1,59%136% CDI | +1,32%123% CDI | +1,76%172% CDI | +0,01%1% CDI | +0,87%77% CDI | +20,17%163% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,72%CDI +0,15% | +0,45%337% CDI | +0,46%228% CDI | +0,93%448% CDI | +0,76%281% CDI | +1,00%324% CDI | -1,62%CDI +0,36% | +0,10%24% CDI | +2,19%496% CDI | +1,93%397% CDI | +0,88%150% CDI | +0,45%58% CDI | +6,97%157% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | +2,79%1315% CDI | +0,47%240% CDI | +0,06%39% CDI | -2,21%CDI +0,16% | -0,29%CDI +0,16% | +1,52%1015% CDI | +1,64%1000% CDI | +3,97%*331% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Quem pode investir no VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 258,4 mi, com 4.804 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.