Fundo de Multimercado · CNPJ 41.734.805/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (18% do CDI). Patrimônio de R$ 30,1 mi e 340 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,229954
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,54%
- 18% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,1 mi
- Cotistas
- 340
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,79% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,63% | +6,88% | 24% |
| 12 meses | +2,54% | +14,20% | 18% |
| 24 meses | +33,58% | +30,00% | 112% |
| 5 anos | +64,19% | +82,52% | 78% |
| Desde 30/06/2021 | +72,84% | +86,21% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,14%
- Maior queda
- -7,79%
- Sharpe (12 meses)
- -1,04
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +4,46% · abr/25
- Pior mês
- -4,38% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND MACRO PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP … | Cotas de Fundos | R$ 35,2 mi | 88,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,8 mi | 4,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 4,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 692.085 | 1,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.982 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 46.889,99 → R$ 30,1 mi
- Cotistas
- 2 → 340
Cadastro
- CNPJ
- 41.734.805/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 2% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,41%293% CDI | -0,72%CDI +1,00% | -4,38%CDI +1,21% | +2,62%240% CDI | +1,32%123% CDI | +0,96%86% CDI | -1,07%CDI +1,22% | +0,70%64% CDI | +0,34%32% CDI | -2,18%CDI +1,07% | +2,37%*583% CDI | — | +3,16%*26% CDI |
| 2025 | +2,00%197% CDI | +3,13%317% CDI | +1,31%136% CDI | +4,46%422% CDI | +2,60%228% CDI | +2,71%247% CDI | -0,40%CDI +1,28% | +3,61%310% CDI | +1,73%142% CDI | +1,22%96% CDI | +2,02%192% CDI | -0,02%CDI +1,22% | +27,13%189% CDI |
| 2024 | -1,04%CDI +0,97% | -3,60%CDI +0,80% | -2,37%CDI +0,83% | -1,91%CDI +0,89% | +0,52%63% CDI | -0,72%CDI +0,79% | +2,66%293% CDI | +0,11%12% CDI | +1,78%213% CDI | -0,66%CDI +0,93% | +1,34%169% CDI | +1,17%126% CDI | -2,88%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,17%CDI +1,12% | -1,19%CDI +0,92% | -1,68%CDI +1,17% | +0,54%59% CDI | +0,62%55% CDI | +2,03%189% CDI | +0,11%10% CDI | -2,36%CDI +1,14% | -1,01%CDI +0,97% | -0,25%CDI +1,00% | +1,80%197% CDI | +1,79%200% CDI | -0,89%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,03%551% CDI | +4,00%529% CDI | +5,15%555% CDI | +2,53%303% CDI | +0,81%78% CDI | +2,02%199% CDI | +1,98%191% CDI | +2,10%180% CDI | +1,69%158% CDI | +2,66%260% CDI | -0,90%CDI +1,02% | +0,78%69% CDI | +30,23%244% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | -3,68%CDI +0,36% | -0,26%CDI +0,43% | +3,75%848% CDI | +3,82%786% CDI | +1,29%220% CDI | +0,30%40% CDI | +5,13%*165% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. Há taxa de performance de 2% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Quem pode investir no VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (95,0%), Valores a receber (4,9%), Disponibilidades (0,1%).
O VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 30,1 mi, com 340 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.