Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.253.563/0001-49 · Gestão: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 185,7 mi e 2.667 cotistas. Gestão: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 94,945976
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,69%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 185,7 mi
- Cotistas
- 2.667
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,20% | +1,07% | — |
| 6 meses | -2,32% | +6,88% | — |
| 12 meses | -5,69% | +14,20% | — |
| Desde 06/10/2025 | -5,05% | +15,92% | — |
Índices
Desde 06/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,30%
- Maior queda
- -6,48%
- Sharpe (12 meses)
- -4,48
- Meses positivos
- 5 de 12
- Meses acima do CDI
- 0 de 12
- Melhor mês
- +0,63% · jun/26
- Pior mês
- -1,75% · abr/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP… | Cotas de Fundos | R$ 194,1 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 1,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 46.173 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 20.959 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 195,6 mi → R$ 185,7 mi
- Cotistas
- 2.585 → 2.667
Cadastro
- CNPJ
- 62.253.563/0001-49
- Gestor
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 15/08/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,14%12% CDI | -0,43%CDI +1,00% | -1,17%CDI +1,21% | -1,75%CDI +1,09% | +0,38%35% CDI | +0,63%56% CDI | +0,09%8% CDI | -0,42%CDI +1,09% | -1,44%CDI +1,08% | -0,32%CDI +1,07% | -0,97%*CDI +0,41% | — | -5,16%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,17%*16% CDI | +0,05%5% CDI | -0,12%CDI +1,22% | +0,11%*3% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA?
R$ 185,7 mi, com 2.667 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.