Fundo de Multimercado · CNPJ 50.980.211/0001-06 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 157,5 mi e 1.053 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,540777
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,12%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 157,5 mi
- Cotistas
- 1.053
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,13% | +1,07% | 12% |
| 6 meses | +5,90% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,12% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +27,92% | +30,00% | 93% |
| Desde 27/06/2023 | +54,08% | +51,11% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,54%
- Maior queda
- -0,27%
- Sharpe (12 meses)
- -2,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,57% · mai/26
- Pior mês
- +0,53% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND CRÉDITO A II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCAD CRÉD PR… | Cotas de Fundos | R$ 159,1 mi | 98,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 92.768 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 58.606 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24.559 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 157,5 mi
- Cotistas
- 1 → 1.053
Cadastro
- CNPJ
- 50.980.211/0001-06
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,58%58% CDI | +0,81%67% CDI | +0,69%63% CDI | +1,57%146% CDI | +1,31%117% CDI | +1,22%100% CDI | +1,34%123% CDI | +0,53%49% CDI | +0,53%49% CDI | -0,14%*CDI +0,41% | — | +10,07%*83% CDI |
| 2025 | +1,16%114% CDI | +1,11%112% CDI | +1,11%115% CDI | +1,11%105% CDI | +1,17%103% CDI | +1,07%97% CDI | +1,36%107% CDI | +1,15%99% CDI | +1,28%105% CDI | +1,15%90% CDI | +1,08%102% CDI | +1,23%101% CDI | +14,90%104% CDI |
| 2024 | +1,30%134% CDI | +1,19%149% CDI | +1,17%141% CDI | +1,05%118% CDI | +1,01%121% CDI | +0,95%120% CDI | +1,16%128% CDI | +1,06%122% CDI | +1,04%125% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%108% CDI | +0,63%67% CDI | +13,07%120% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0,15%*96% CDI | +1,27%119% CDI | +1,64%144% CDI | +1,18%121% CDI | +1,10%111% CDI | +1,13%123% CDI | +1,04%116% CDI | +7,74%*123% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 157,5 mi, com 1.053 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.