Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.431.727/0001-88 · Gestão: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 3,5 bi e 12 cotistas. Gestão: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,30264
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,04%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 12
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,29% | +1,07% | 27% |
| 6 meses | +5,66% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +12,04% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +29,42% | +30,00% | 98% |
| Desde 22/10/2024 | +30,26% | +30,80% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,68%
- Maior queda
- -0,51%
- Sharpe (12 meses)
- -2,54
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,83% · mai/26
- Pior mês
- +0,38% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,49 bi | 65,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 580,3 mi | 15,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 497,0 mi | 13,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 93,1 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 90,6 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 37,6 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 50.549 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 20.175 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 117,2 mi → R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 4 → 12
Cadastro
- CNPJ
- 56.431.727/0001-88
- Gestor
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 09/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 545090
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%115% CDI | +0,64%64% CDI | +0,65%54% CDI | +0,55%51% CDI | +1,83%171% CDI | +1,34%119% CDI | +1,27%104% CDI | +0,91%83% CDI | +0,38%35% CDI | +0,92%86% CDI | -0,36%*CDI +0,41% | — | +9,87%*81% CDI |
| 2025 | +1,35%133% CDI | +1,25%127% CDI | +1,30%135% CDI | +1,22%115% CDI | +1,32%116% CDI | +1,17%106% CDI | +1,50%118% CDI | +1,23%106% CDI | +1,49%122% CDI | +1,15%90% CDI | +1,21%115% CDI | +1,29%105% CDI | +16,62%116% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,24%*86% CDI | +1,02%128% CDI | +0,40%43% CDI | +1,67%*83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/09/2026.
Quem pode investir no VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 3,5 bi, com 12 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.