Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.687.441/0001-25 · Gestão: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 322,9 mi e 5.824 cotistas. Gestão: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,823008
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,46%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 322,9 mi
- Cotistas
- 5.824
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,59% | +1,07% | 55% |
| 6 meses | +6,17% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,46% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +28,21% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +77,86% | +82,52% | 94% |
| Desde 31/08/2021 | +81,46% | +84,76% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,26%
- Sharpe (12 meses)
- -3,34
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jun/26
- Pior mês
- +0,53% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 384,0 mi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.754 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 17,9 mi → R$ 322,9 mi
- Cotistas
- 50 → 5.824
Cadastro
- CNPJ
- 34.687.441/0001-25
- Gestor
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,53%53% CDI | +0,89%74% CDI | +1,01%92% CDI | +1,25%117% CDI | +1,26%112% CDI | +1,08%88% CDI | +1,06%97% CDI | +0,89%82% CDI | +0,61%57% CDI | +0,29%*71% CDI | — | +10,55%*87% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,08%110% CDI | +1,02%105% CDI | +1,19%112% CDI | +1,19%104% CDI | +1,07%97% CDI | +1,21%95% CDI | +1,21%104% CDI | +1,15%95% CDI | +1,17%91% CDI | +1,04%98% CDI | +1,18%96% CDI | +14,45%101% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,37%46% CDI | +0,72%86% CDI | +0,71%80% CDI | +0,78%94% CDI | +0,71%90% CDI | +0,97%107% CDI | +0,90%104% CDI | +0,96%115% CDI | +0,70%76% CDI | +0,85%107% CDI | +0,82%88% CDI | +9,77%90% CDI |
| 2023 | +1,24%110% CDI | +0,81%88% CDI | +0,83%71% CDI | +0,84%92% CDI | +1,10%98% CDI | +1,45%135% CDI | +0,94%88% CDI | +0,73%64% CDI | +0,57%58% CDI | +0,82%82% CDI | +1,07%117% CDI | +1,06%118% CDI | +12,06%92% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,63%83% CDI | +1,10%119% CDI | +0,90%108% CDI | +1,01%98% CDI | +1,06%104% CDI | +1,15%111% CDI | +1,26%108% CDI | +1,08%101% CDI | +1,11%109% CDI | +0,94%92% CDI | +1,05%93% CDI | +12,81%103% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,83%187% CDI | +0,94%194% CDI | +0,65%111% CDI | +0,90%117% CDI | +3,36%*146% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2026.
Quem pode investir no VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
O VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 322,9 mi, com 5.824 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.