Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.003.988/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (14% do CDI). Patrimônio de R$ 105,4 mi e 1.005 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,06289
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,99%
- 14% do CDI
- Patrimônio
- R$ 105,4 mi
- Cotistas
- 1.005
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,68% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,10% | +6,88% | 16% |
| 12 meses | +1,99% | +14,20% | 14% |
| Desde 11/08/2025 | +6,29% | +18,50% | 34% |
Índices
Desde 11/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,89%
- Maior queda
- -3,17%
- Sharpe (12 meses)
- -6,13
- Meses positivos
- 9 de 14
- Meses acima do CDI
- 4 de 14
- Melhor mês
- +1,89% · jan/26
- Pior mês
- -1,25% · abr/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 178,3 mi | 96,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 1,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,2 mi | 1,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 65.388 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 105,4 mi
- Cotistas
- 1 → 1.005
Cadastro
- CNPJ
- 62.003.988/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 31/07/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 8% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,89%163% CDI | -0,38%CDI +1,00% | -0,89%CDI +1,21% | -1,25%CDI +1,09% | +1,46%136% CDI | +1,49%133% CDI | +0,75%61% CDI | +0,65%60% CDI | -0,88%CDI +1,08% | -1,08%CDI +1,07% | -1,03%*CDI +0,41% | — | +0,67%*5% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1,43%*185% CDI | +1,42%117% CDI | +0,69%54% CDI | +1,02%97% CDI | +0,91%74% CDI | +5,59%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2025. Há taxa de performance de 8% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2025.
Quem pode investir no VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 105,4 mi, com 1.005 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.