Fundo de Multimercado · CNPJ 13.396.703/0001-22 · Gestão: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,65%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 532,2 mi e 8.786 cotistas. Gestão: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 386,857469
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,65%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 532,2 mi
- Cotistas
- 8.786
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,41% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,93% | +6,88% | 72% |
| 12 meses | +12,65% | +14,21% | 89% |
| 24 meses | +25,26% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +63,00% | +82,43% | 76% |
| Desde 31/08/2012 | +286,31% | +279,48% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,89%
- Maior queda
- -1,69%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,09% · mar/26
- Pior mês
- -0,48% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 223,9 mi | 39,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 125,5 mi | 22,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 91,9 mi | 16,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 49,3 mi | 8,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 27,8 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 27,7 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 23,7 mi | 4,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| FUT DAP/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 83.844 | <0,1% |
| OPD DOL/QV88 | Opções - Posições titulares | R$ 44.774 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 33.262 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 30.396 | <0,1% |
| OPD DOL/QV8D | Opções - Posições lançadas | R$ 11.812 | <0,1% |
| OPD DOL/VV8B | Opções - Posições lançadas | R$ 11.011 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| OPD DOL/NV8G | Opções - Posições titulares | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 7,4 mi → R$ 532,2 mi
- Cotistas
- 33 → 8.786
Cadastro
- CNPJ
- 13.396.703/0001-22
- Gestor
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 07/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,67%58% CDI | +0,97%97% CDI | +2,09%172% CDI | +1,37%125% CDI | +1,12%104% CDI | +0,93%83% CDI | +0,91%75% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | -0,48%CDI +1,07% | +0,60%*168% CDI | — | +10,76%*89% CDI |
| 2025 | +0,51%50% CDI | +0,81%82% CDI | +0,64%67% CDI | +0,54%51% CDI | +1,39%122% CDI | +0,46%42% CDI | +1,63%128% CDI | +0,80%69% CDI | +0,76%62% CDI | +1,35%106% CDI | +0,64%61% CDI | +1,22%100% CDI | +11,30%79% CDI |
| 2024 | +0,52%53% CDI | +0,35%44% CDI | +0,66%80% CDI | -0,66%CDI +0,89% | +1,35%162% CDI | +1,08%137% CDI | +0,94%103% CDI | +0,62%71% CDI | +0,11%14% CDI | +0,56%60% CDI | +0,60%76% CDI | +1,22%131% CDI | +7,58%70% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +1,44%157% CDI | +1,54%131% CDI | +0,76%83% CDI | +1,48%132% CDI | +1,27%119% CDI | +1,02%95% CDI | +0,49%43% CDI | -0,48%CDI +0,97% | +0,28%28% CDI | +0,81%88% CDI | +1,47%164% CDI | +11,80%91% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,99%131% CDI | +2,45%264% CDI | +1,79%215% CDI | +0,65%62% CDI | +0,47%46% CDI | -0,00%CDI +1,03% | +0,20%17% CDI | +0,55%51% CDI | +1,41%139% CDI | +0,05%5% CDI | +0,13%12% CDI | +9,81%79% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%137% CDI | -0,39%CDI +0,13% | +0,61%304% CDI | +0,23%112% CDI | +0,83%306% CDI | -0,10%CDI +0,31% | +0,37%103% CDI | +0,18%42% CDI | +1,33%302% CDI | -0,92%CDI +0,49% | +1,37%233% CDI | -0,05%CDI +0,77% | +3,70%84% CDI |
| 2020 | +0,73%195% CDI | +0,66%226% CDI | -0,92%CDI +0,34% | +0,12%43% CDI | +1,61%681% CDI | +1,24%586% CDI | +0,88%451% CDI | +0,79%491% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,53%338% CDI | +0,83%552% CDI | +0,74%451% CDI | +7,34%266% CDI |
| 2019 | +1,51%279% CDI | +0,49%100% CDI | +0,66%141% CDI | +1,17%226% CDI | +1,62%298% CDI | +2,00%426% CDI | +0,95%166% CDI | -0,03%CDI +0,50% | +1,38%298% CDI | +1,85%385% CDI | -0,83%CDI +0,38% | +1,08%287% CDI | +12,47%209% CDI |
| 2018 | +1,22%208% CDI | +0,64%138% CDI | +1,89%355% CDI | +0,43%83% CDI | -1,75%CDI +0,52% | +0,38%74% CDI | +0,69%128% CDI | +0,01%2% CDI | +0,40%86% CDI | +2,64%486% CDI | -0,02%CDI +0,49% | +1,07%218% CDI | +7,80%122% CDI |
| 2017 | +1,56%143% CDI | +1,97%228% CDI | +1,50%143% CDI | +0,51%65% CDI | -0,35%CDI +0,93% | +0,40%50% CDI | +2,69%337% CDI | +1,24%155% CDI | +1,06%166% CDI | +0,13%21% CDI | -0,10%CDI +0,57% | +0,78%145% CDI | +11,94%120% CDI |
| 2016 | +2,71%257% CDI | +1,28%128% CDI | +0,60%52% CDI | +2,35%223% CDI | +0,50%45% CDI | +1,05%90% CDI | +1,18%106% CDI | +1,10%91% CDI | +1,26%114% CDI | +0,58%55% CDI | +0,49%47% CDI | +1,50%133% CDI | +15,58%111% CDI |
| 2015 | +1,41%151% CDI | +1,11%136% CDI | +1,05%101% CDI | +0,22%23% CDI | +1,60%162% CDI | +0,84%79% CDI | +1,81%154% CDI | -0,59%CDI +1,11% | +0,70%63% CDI | +2,61%236% CDI | +0,50%47% CDI | +1,97%169% CDI | +14,01%106% CDI |
| 2014 | +0,10%12% CDI | +1,80%230% CDI | +0,31%41% CDI | +0,94%115% CDI | +0,78%91% CDI | +1,02%125% CDI | +0,73%78% CDI | +1,17%136% CDI | -0,98%CDI +0,90% | +0,62%66% CDI | +0,78%94% CDI | +0,01%1% CDI | +7,51%69% CDI |
| 2013 | +0,15%26% CDI | -0,58%CDI +0,48% | +0,71%132% CDI | +0,91%152% CDI | -1,14%CDI +0,58% | +0,21%35% CDI | +1,14%161% CDI | +0,35%50% CDI | +0,72%103% CDI | +0,20%25% CDI | +0,52%73% CDI | +1,18%151% CDI | +4,42%55% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,51%282% CDI | +1,97%324% CDI | +1,06%195% CDI | +1,48%277% CDI | +6,15%*275% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,65%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (95,1%), Operações Compromissadas (4,9%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,0%).
O VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 532,2 mi, com 8.786 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.