Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.245.687/0001-41 · Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 89,3 mi e 151 cotistas. Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 478,21019
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,05%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 89,3 mi
- Cotistas
- 151
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,05% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,64% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +82,10% | +82,43% | 100% |
| Desde 31/03/2010 | +375,81% | +382,99% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,64
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 28,1 mi | 34,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 17,2 mi | 21,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,3 mi | 16,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 11,2 mi | 13,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,9 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 4,0 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 28.251 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.476 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2010.
- Patrimônio
- R$ 195,4 mi → R$ 89,3 mi
- Cotistas
- 17 → 151
Cadastro
- CNPJ
- 11.245.687/0001-41
- Gestor
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/03/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,06%98% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +11,95%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,22%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,88%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%93% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,95%103% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%95% CDI | +1,15%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,00%93% CDI | +1,11%98% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,89%99% CDI |
| 2022 | +0,99%135% CDI | +0,84%112% CDI | +0,98%106% CDI | +0,71%85% CDI | +1,18%114% CDI | +1,14%112% CDI | +0,90%87% CDI | +1,16%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%104% CDI | +1,00%98% CDI | +1,09%97% CDI | +12,85%104% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%71% CDI | +0,12%87% CDI | +0,19%92% CDI | -0,19%CDI +0,21% | +0,25%91% CDI | +0,34%109% CDI | +0,37%104% CDI | +0,41%97% CDI | +0,55%125% CDI | +0,68%140% CDI | +0,49%84% CDI | +0,68%88% CDI | +4,05%92% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,26%89% CDI | +0,33%98% CDI | +0,25%88% CDI | +0,23%97% CDI | +0,20%96% CDI | +0,18%95% CDI | +0,15%93% CDI | -0,12%CDI +0,16% | +0,05%34% CDI | +0,15%103% CDI | +0,14%82% CDI | +2,21%80% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,50%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,46%97% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,86%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,27%98% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%100% CDI | +0,53%99% CDI | +9,88%100% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,11%99% CDI | +13,85%99% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,83%101% CDI | +1,02%98% CDI | +0,94%99% CDI | +0,97%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,15%99% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,82%96% CDI | +0,81%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,97%102% CDI | +10,84%100% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,49%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%102% CDI | +0,71%100% CDI | +0,66%94% CDI | +0,70%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +8,11%101% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,74%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,71%101% CDI | +0,73%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%97% CDI | +0,69%100% CDI | +0,53%99% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%101% CDI | +8,37%100% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,07%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,52%99% CDI |
| 2010 | — | — | — | +0,65%98% CDI | +0,71%94% CDI | +0,82%103% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,83%103% CDI | +0,96%104% CDI | +7,56%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
A gestão é da VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Quem pode investir no VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (95,1%), Operações Compromissadas (4,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
R$ 89,3 mi, com 151 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.