Fundo de Multimercado · CNPJ 10.918.523/0001-75 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,8 bi e 2 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,615167
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,06%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -9,43% | +1,02% | — |
| 6 meses | -1,61% | +6,88% | — |
| 12 meses | +14,06% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +15,22% | +29,99% | 51% |
| 5 anos | +32,68% | +82,43% | 40% |
| Desde 28/09/2012 | +310,50% | +277,45% | 112% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,48%
- Maior queda
- -12,02%
- Sharpe (12 meses)
- -0,01
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +9,84% · dez/25
- Pior mês
- -1,98% · mai/26
Carteira · ago/2026
Ver os 45 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PROGRESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 1,44 bi | 31,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES ORDEM - MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO… | Cotas de Fundos | R$ 1,40 bi | 30,4% |
| Jacarandá Fundo de Investimento Imobiliário | Cotas de Fundos | R$ 589,5 mi | 12,8% |
| PINHEIRO EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 241,9 mi | 5,2% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 186,9 mi | 4,0% |
| CVRDA6 · DEB | Debêntures | R$ 129,4 mi | 2,8% |
| SWAP - SWP00001081A X SWP00001081P - 21/10/2026 - CREDIT SUISSE PROPRIO FIM IE | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 84,8 mi | 1,8% |
| DOLC10485183C7436453 | Opções - Posições lançadas | R$ 63,9 mi | 1,4% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 58,6 mi | 1,3% |
| DOLC10485125C7436446 | Opções - Posições lançadas | R$ 52,0 mi | 1,1% |
| DOLC10485057C7436431 | Opções - Posições lançadas | R$ 40,4 mi | 0,9% |
| SWAP - CSAN3 X CDIE - 15/03/2027 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 37,8 mi | 0,8% |
| DOLC10485055C7436395 | Opções - Posições lançadas | R$ 29,3 mi | 0,6% |
| DOLC10485198C7436454 | Opções - Posições titulares | R$ 27,8 mi | 0,6% |
| DOLV10485058V7436423 | Opções - Posições lançadas | R$ 26,4 mi | 0,6% |
| DOLV10485050V7436434 | Opções - Posições lançadas | R$ 22,9 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO ÁGUA BRANCA | Cotas de Fundos | R$ 21,9 mi | 0,5% |
| SERVTEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 21,8 mi | 0,5% |
| DOLV10485129V7436449 | Opções - Posições lançadas | R$ 20,7 mi | 0,4% |
| DOLC10485127C7436448 | Opções - Posições titulares | R$ 18,6 mi | 0,4% |
| DOLV10485210V7436455 | Opções - Posições lançadas | R$ 18,1 mi | 0,4% |
| TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 13,2 mi | 0,3% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 12,9 mi | 0,3% |
| CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 0,2% |
| DOLC10485053C7436431 | Opções - Posições titulares | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| DOLC10485054C7436420 | Opções - Posições titulares | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| DOLV10485284V7436455 | Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| DOLV10485172V7436451 | Opções - Posições titulares | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 15/01/2027 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 15/07/2027 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| DOLV10485049V7436436 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 17/01/2028 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 17/07/2028 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 993.334 | <0,1% |
| DOLV10485056V7436426 | Opções - Posições titulares | R$ 854.816 | <0,1% |
| FII HIRE PROPERTIES I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 771.246 | <0,1% |
| SANTANDER PB EUCALIPTO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 672.546 | <0,1% |
| PLATANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 546.041 | <0,1% |
| ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 118.636 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 94.569 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.068 | <0,1% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HGLG12 / BRHGLGD11M10 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 780 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2012.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 10.918.523/0001-75
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fechados de Ações
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 22/11/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
- Código CVM
- 164399
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,04%262% CDI | +1,09%110% CDI | -1,87%CDI +1,21% | +1,84%168% CDI | -1,98%CDI +1,07% | +0,53%48% CDI | +2,05%169% CDI | +0,29%26% CDI | +2,48%229% CDI | -1,97%CDI +1,07% | -2,02%*CDI +0,36% | — | +3,35%*28% CDI |
| 2025 | +0,24%23% CDI | +2,90%294% CDI | -0,01%CDI +0,96% | -0,75%CDI +1,06% | +0,85%74% CDI | -0,29%CDI +1,10% | -0,25%CDI +1,28% | +0,29%25% CDI | +0,40%33% CDI | -0,47%CDI +1,28% | +1,26%120% CDI | +9,84%807% CDI | +14,45%101% CDI |
| 2024 | -3,17%CDI +0,97% | +12,13%1516% CDI | -0,22%CDI +0,83% | -1,69%CDI +0,89% | -0,61%CDI +0,83% | -1,43%CDI +0,79% | +2,19%242% CDI | +0,97%111% CDI | +0,57%69% CDI | +1,18%127% CDI | -4,64%CDI +0,79% | -0,80%CDI +0,93% | +3,64%33% CDI |
| 2023 | +3,24%288% CDI | -10,04%CDI +0,92% | -3,47%CDI +1,17% | +1,29%140% CDI | +8,09%720% CDI | +0,33%31% CDI | +0,88%82% CDI | -1,82%CDI +1,14% | -0,09%CDI +0,97% | -6,01%CDI +1,00% | +3,05%332% CDI | +4,70%525% CDI | -1,19%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,84%252% CDI | +5,62%744% CDI | +1,13%122% CDI | -1,25%CDI +0,83% | -0,57%CDI +1,03% | -3,40%CDI +1,02% | -1,27%CDI +1,03% | +0,26%22% CDI | -0,65%CDI +1,07% | +4,18%409% CDI | -1,62%CDI +1,02% | -0,23%CDI +1,12% | +3,75%30% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%6% CDI | -4,50%CDI +0,13% | +3,53%1753% CDI | +6,81%3278% CDI | -4,95%CDI +0,27% | +21,17%6878% CDI | +3,61%1014% CDI | -0,07%CDI +0,43% | +0,19%42% CDI | +2,37%488% CDI | +3,55%605% CDI | +4,28%557% CDI | +39,47%892% CDI |
| 2020 | +1,36%360% CDI | +1,22%416% CDI | -29,13%CDI +0,34% | +4,72%1656% CDI | +11,89%5042% CDI | +6,36%2996% CDI | +11,52%5925% CDI | +8,32%5202% CDI | +1,11%708% CDI | +1,55%988% CDI | +7,79%5211% CDI | +6,45%3919% CDI | +28,95%1050% CDI |
| 2019 | +6,79%1251% CDI | -2,43%CDI +0,49% | -1,22%CDI +0,47% | -1,92%CDI +0,52% | -0,56%CDI +0,54% | +7,14%1522% CDI | +0,73%129% CDI | -1,83%CDI +0,50% | +2,43%523% CDI | +3,95%825% CDI | +7,64%2007% CDI | +9,43%2517% CDI | +33,38%560% CDI |
| 2018 | +5,78%992% CDI | +3,20%689% CDI | +6,75%1270% CDI | -2,03%CDI +0,52% | -2,00%CDI +0,52% | -5,37%CDI +0,52% | +5,23%965% CDI | +1,27%225% CDI | -3,72%CDI +0,47% | +4,91%904% CDI | +0,61%124% CDI | +0,50%102% CDI | +15,26%238% CDI |
| 2017 | -0,62%CDI +1,08% | +1,38%160% CDI | +1,56%149% CDI | +1,47%187% CDI | +0,64%69% CDI | -0,53%CDI +0,81% | -1,02%CDI +0,80% | +4,77%595% CDI | +5,17%810% CDI | +3,07%478% CDI | -3,14%CDI +0,57% | +0,98%183% CDI | +14,29%144% CDI |
| 2016 | -13,08%CDI +1,05% | +3,99%399% CDI | -14,83%CDI +1,16% | -12,25%CDI +1,05% | +3,80%343% CDI | -13,67%CDI +1,16% | +9,63%869% CDI | +36,88%3039% CDI | -0,63%CDI +1,11% | -0,44%CDI +1,05% | -4,21%CDI +1,04% | +3,87%345% CDI | -10,59%CDI +14,00% |
| 2015 | -11,66%CDI +0,93% | +30,44%3719% CDI | +22,74%2195% CDI | -1,58%CDI +0,95% | +2,31%235% CDI | +0,38%36% CDI | +15,29%1299% CDI | -8,18%CDI +1,11% | +8,11%732% CDI | -0,33%CDI +1,11% | +8,34%790% CDI | -4,53%CDI +1,16% | +68,66%519% CDI |
| 2014 | +8,28%985% CDI | -21,54%CDI +0,78% | -2,64%CDI +0,76% | +1,88%230% CDI | -9,47%CDI +0,86% | -5,36%CDI +0,82% | -8,40%CDI +0,94% | +4,74%551% CDI | +0,92%102% CDI | -10,84%CDI +0,94% | +30,46%3636% CDI | +3,93%411% CDI | -15,50%CDI +10,81% |
| 2013 | +4,29%732% CDI | +4,29%892% CDI | -5,20%CDI +0,54% | -7,28%CDI +0,60% | +4,86%831% CDI | +0,66%111% CDI | -2,32%CDI +0,71% | +3,37%484% CDI | +1,30%185% CDI | -1,78%CDI +0,80% | -5,75%CDI +0,71% | +4,91%629% CDI | +0,24%3% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -41,35%CDI +0,61% | +9,99%1835% CDI | +25,47%4767% CDI | -19,07%*CDI +1,70% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.
Quem pode investir no VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (87,0%), Opções - Posições lançadas (5,9%), Outras operações passivas e exigibilidades (2,8%).
Qual é o patrimônio do VERITAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 3,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.