Fundo de Multimercado · CNPJ 04.222.368/0001-55 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (71% do CDI). Patrimônio de R$ 186,4 mi e 123 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 584,969152
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,11%
- 71% do CDI
- Patrimônio
- R$ 186,4 mi
- Cotistas
- 123
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,37% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,68% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | +10,11% | +14,20% | 71% |
| 24 meses | +30,96% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +85,64% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/04/2004 | +2.384,47% | +931,10% | 256% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,64%
- Maior queda
- -5,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,57
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,02% · jan/26
- Pior mês
- -1,93% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 189,3 mi | 99,1% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 103.894 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 169,3 mi → R$ 186,4 mi
- Cotistas
- 440 → 123
Cadastro
- CNPJ
- 04.222.368/0001-55
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/07/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,02%259% CDI | +1,44%144% CDI | +0,05%4% CDI | +2,71%248% CDI | +0,33%31% CDI | -0,70%CDI +1,12% | +1,09%90% CDI | +1,98%181% CDI | +0,26%24% CDI | -1,93%CDI +1,07% | +0,26%*64% CDI | — | +8,73%*72% CDI |
| 2025 | +1,63%161% CDI | +0,55%56% CDI | +0,58%60% CDI | +1,89%179% CDI | +1,31%115% CDI | +0,97%88% CDI | +0,23%18% CDI | +2,25%193% CDI | +1,98%162% CDI | +1,41%110% CDI | +1,06%100% CDI | +1,02%83% CDI | +15,91%111% CDI |
| 2024 | -0,25%CDI +0,97% | +0,89%111% CDI | +1,50%181% CDI | -3,74%CDI +0,89% | +2,50%300% CDI | +1,64%208% CDI | +1,42%157% CDI | +0,72%83% CDI | +1,68%201% CDI | -0,15%CDI +0,93% | +3,23%407% CDI | +2,19%235% CDI | +12,07%111% CDI |
| 2023 | +2,69%240% CDI | +0,04%5% CDI | -0,41%CDI +1,17% | -0,03%CDI +0,92% | +0,88%78% CDI | +1,59%149% CDI | +2,20%205% CDI | +0,02%2% CDI | +0,85%87% CDI | -0,40%CDI +1,00% | +2,87%313% CDI | +3,28%366% CDI | +14,35%110% CDI |
| 2022 | +1,49%204% CDI | +1,31%174% CDI | +4,16%449% CDI | +1,01%121% CDI | +1,30%126% CDI | -1,82%CDI +1,02% | +1,52%146% CDI | +2,29%196% CDI | -0,45%CDI +1,07% | +3,44%337% CDI | -0,29%CDI +1,02% | +0,92%82% CDI | +15,77%127% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,67%448% CDI | -0,24%CDI +0,13% | +1,46%726% CDI | +1,19%573% CDI | +0,58%214% CDI | -0,21%CDI +0,31% | -2,15%CDI +0,36% | +0,33%78% CDI | -0,12%CDI +0,44% | -4,37%CDI +0,49% | -0,24%CDI +0,59% | +2,12%276% CDI | -1,14%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,18%CDI +0,38% | -2,83%CDI +0,29% | -11,34%CDI +0,34% | +8,51%2985% CDI | +2,49%1057% CDI | +0,90%425% CDI | +2,03%1044% CDI | +1,31%820% CDI | -1,20%CDI +0,16% | -0,49%CDI +0,16% | +4,38%2930% CDI | +1,48%900% CDI | +3,88%141% CDI |
| 2019 | +3,76%693% CDI | +0,09%19% CDI | +0,42%89% CDI | +0,86%165% CDI | +1,28%236% CDI | +1,48%316% CDI | +0,44%77% CDI | +0,18%35% CDI | +1,29%279% CDI | +0,89%186% CDI | +0,00%1% CDI | +1,91%509% CDI | +13,29%223% CDI |
| 2018 | +3,02%519% CDI | +0,12%26% CDI | +0,58%109% CDI | -0,17%CDI +0,52% | -1,78%CDI +0,52% | +0,29%56% CDI | +1,10%202% CDI | +0,69%122% CDI | -0,29%CDI +0,47% | +3,74%688% CDI | +0,55%112% CDI | -0,13%CDI +0,49% | +7,88%123% CDI |
| 2017 | +0,12%11% CDI | +1,35%156% CDI | +1,11%106% CDI | +0,43%55% CDI | -0,88%CDI +0,93% | +0,45%56% CDI | +1,89%237% CDI | +0,37%46% CDI | +0,51%81% CDI | -0,38%CDI +0,64% | -0,43%CDI +0,57% | +0,62%115% CDI | +5,25%53% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +0,75%75% CDI | -2,46%CDI +1,16% | +1,75%166% CDI | +1,52%137% CDI | +1,76%152% CDI | +1,82%164% CDI | +1,63%134% CDI | +1,20%108% CDI | +1,09%104% CDI | +1,03%99% CDI | +3,05%272% CDI | +15,10%108% CDI |
| 2015 | +2,25%243% CDI | +4,81%588% CDI | +5,08%491% CDI | -1,70%CDI +0,95% | +3,86%393% CDI | -0,15%CDI +1,07% | +5,39%458% CDI | -0,30%CDI +1,11% | +1,38%124% CDI | +1,58%142% CDI | +2,47%234% CDI | +1,03%89% CDI | +28,62%216% CDI |
| 2014 | -0,06%CDI +0,84% | -1,25%CDI +0,78% | -0,65%CDI +0,76% | -0,94%CDI +0,82% | +0,90%105% CDI | -0,06%CDI +0,82% | +0,12%13% CDI | -1,76%CDI +0,86% | +6,68%742% CDI | -0,64%CDI +0,94% | +3,45%412% CDI | +2,98%312% CDI | +8,79%81% CDI |
| 2013 | +1,39%237% CDI | +0,97%200% CDI | +1,65%308% CDI | +0,36%60% CDI | +1,90%325% CDI | -0,51%CDI +0,59% | +1,85%262% CDI | +2,75%395% CDI | -0,42%CDI +0,70% | +1,45%180% CDI | +3,69%520% CDI | +1,69%217% CDI | +18,03%224% CDI |
| 2012 | +2,75%311% CDI | +2,62%354% CDI | +1,39%172% CDI | +2,54%363% CDI | -0,87%CDI +0,73% | +0,96%150% CDI | +2,32%343% CDI | +0,43%63% CDI | +1,82%339% CDI | +1,09%179% CDI | +2,18%400% CDI | +0,77%145% CDI | +19,49%232% CDI |
| 2011 | +0,48%56% CDI | +0,37%44% CDI | +3,70%403% CDI | +1,70%203% CDI | +0,33%33% CDI | -0,20%CDI +0,95% | -1,13%CDI +0,97% | +2,44%227% CDI | +1,18%125% CDI | +1,05%119% CDI | -0,27%CDI +0,86% | +2,16%239% CDI | +12,35%107% CDI |
| 2010 | +3,71%564% CDI | -1,30%CDI +0,59% | +0,71%94% CDI | -1,66%CDI +0,66% | +1,22%163% CDI | +1,94%245% CDI | +1,44%167% CDI | +0,32%37% CDI | +0,43%51% CDI | +2,84%352% CDI | +2,19%271% CDI | +1,23%132% CDI | +13,74%141% CDI |
| 2009 | +4,46%428% CDI | +0,97%114% CDI | +1,98%205% CDI | +11,40%1365% CDI | +4,76%621% CDI | +2,28%303% CDI | +5,16%658% CDI | +3,68%532% CDI | +1,81%262% CDI | +0,77%111% CDI | +2,45%372% CDI | +2,19%303% CDI | +50,34%510% CDI |
| 2008 | +0,72%79% CDI | +4,42%555% CDI | -2,71%CDI +0,84% | +3,62%403% CDI | +2,65%304% CDI | +4,37%461% CDI | -2,47%CDI +1,06% | -3,53%CDI +1,01% | -7,31%CDI +1,10% | -9,05%CDI +1,17% | +2,18%219% CDI | +1,47%132% CDI | -6,58%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,29%212% CDI | -0,01%CDI +0,87% | +2,70%258% CDI | +1,16%124% CDI | +3,63%356% CDI | +4,58%508% CDI | +3,66%378% CDI | +2,89%293% CDI | +0,27%33% CDI | +1,90%206% CDI | +2,13%253% CDI | +1,98%236% CDI | +30,72%260% CDI |
| 2006 | +5,96%418% CDI | +2,90%254% CDI | +0,33%23% CDI | +3,35%311% CDI | +1,27%99% CDI | +0,69%59% CDI | +1,74%149% CDI | +1,37%109% CDI | +0,60%57% CDI | +2,61%240% CDI | +2,80%275% CDI | +1,24%126% CDI | +27,74%185% CDI |
| 2005 | -0,28%CDI +1,38% | +4,39%361% CDI | +1,79%118% CDI | -0,48%CDI +1,41% | -0,50%CDI +1,50% | -1,68%CDI +1,58% | +0,98%65% CDI | +1,45%88% CDI | +6,09%406% CDI | +0,65%46% CDI | +3,56%258% CDI | +2,96%202% CDI | +20,31%107% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +2,51%205% CDI | +3,68%301% CDI | +4,47%349% CDI | +4,17%325% CDI | +2,77%222% CDI | -0,94%CDI +1,21% | +1,95%156% CDI | +2,31%156% CDI | +22,82%*214% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/06/2025. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/06/2025.
Quem pode investir no VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 186,4 mi, com 123 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.