Fundo de ações · CNPJ 34.831.155/0001-91 · Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 57,8 mi e 663 cotistas. Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Cota
- R$ 8,147275
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,58%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 57,8 mi
- Cotistas
- 663
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +6,57% | +1,07% | +5,50 p.p. |
| 6 meses | +5,39% | +6,88% | -1,49 p.p. |
| 12 meses | +2,58% | +14,20% | -11,63 p.p. |
| 24 meses | -2,10% | +30,00% | -32,10 p.p. |
| 5 anos | +25,19% | +82,52% | -57,34 p.p. |
| Desde 31/01/2020 | +120,03% | +93,06% | +26,97 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,41%
- Maior queda
- -20,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,58
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +6,50% · mai/25
- Pior mês
- -9,29% · mar/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 5 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 58,3 mi | 99,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 201.325 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 200.204 | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 14.018 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.959 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3.763 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2020.
- Patrimônio
- R$ 29,0 mi → R$ 57,8 mi
- Cotistas
- 4 → 663
Cadastro
- CNPJ
- 34.831.155/0001-91
- Gestor
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 02/07/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 10/09/2024
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 10%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,41%CDI +1,16% | -5,62%CDI +1,00% | -7,08%CDI +1,21% | +4,92%CDI +1,09% | +3,25%CDI +1,07% | +0,47%CDI +1,12% | -6,04%CDI +1,22% | +3,94%CDI +1,09% | -1,60%CDI +1,08% | +0,90%CDI +1,07% | +4,04%*CDI +0,41% | — | -3,30%*CDI +12,15% |
| 2025 | -4,57%CDI +1,01% | +0,01%CDI +0,99% | -9,29%CDI +0,96% | -0,11%CDI +1,06% | +6,50%CDI +1,14% | -0,18%CDI +1,10% | +4,73%CDI +1,28% | -3,21%CDI +1,16% | -0,34%CDI +1,22% | +3,03%CDI +1,28% | -2,34%CDI +1,05% | +4,46%CDI +1,22% | -2,39%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,57%CDI +0,97% | +6,81%CDI +0,80% | +2,13%CDI +0,83% | +1,48%CDI +0,89% | +8,62%CDI +0,83% | +7,55%CDI +0,79% | +2,84%CDI +0,91% | +2,87%CDI +0,87% | -0,51%CDI +0,84% | +4,36%CDI +0,93% | +10,47%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | +60,51%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,14%CDI +1,12% | +0,68%CDI +0,92% | -0,11%CDI +1,17% | +1,61%CDI +0,92% | -0,41%CDI +1,12% | -0,50%CDI +1,07% | +1,44%CDI +1,07% | +1,75%CDI +1,14% | -1,57%CDI +0,97% | -4,45%CDI +1,00% | +5,01%CDI +0,92% | +5,41%CDI +0,89% | +8,94%CDI +13,04% |
| 2022 | -9,76%CDI +0,73% | -4,80%CDI +0,76% | -4,90%CDI +0,93% | -4,03%CDI +0,83% | -3,73%CDI +1,03% | +5,59%CDI +1,02% | +6,02%CDI +1,03% | -5,65%CDI +1,17% | -6,43%CDI +1,07% | +0,51%CDI +1,02% | +5,54%CDI +1,02% | -2,86%CDI +1,12% | -23,13%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,27%CDI +0,15% | +5,45%CDI +0,13% | +2,85%CDI +0,20% | +0,60%CDI +0,21% | -0,31%CDI +0,27% | -4,64%CDI +0,31% | +4,90%CDI +0,36% | +2,03%CDI +0,43% | -2,36%CDI +0,44% | +9,39%CDI +0,49% | -3,79%CDI +0,59% | +1,38%CDI +0,77% | +19,44%CDI +4,42% |
| 2020 | — | -1,77%CDI +0,29% | +1,59%CDI +0,34% | +18,17%CDI +0,28% | +3,07%CDI +0,24% | +2,66%CDI +0,21% | +3,68%CDI +0,19% | +12,32%CDI +0,16% | -0,36%CDI +0,16% | -1,96%CDI +0,16% | +2,65%CDI +0,15% | -0,34%CDI +0,16% | +45,20%*CDI +2,37% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Quem é o gestor do VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
A gestão é da VERDE ASSET MANAGEMENT S.A, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/06/2025.
Quem pode investir no VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (89,5%), Operações Compromissadas (7,9%), Disponibilidades (2,6%).
Qual é o patrimônio do VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
R$ 57,8 mi, com 663 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.