Fundo de ações · CNPJ 39.642.728/0001-52 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 14,2 mi e 344 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 8,94131
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -1,30%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 344
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,62% | +1,07% | -22,69 p.p. |
| 6 meses | -5,99% | +6,88% | -12,86 p.p. |
| 12 meses | -1,30% | +14,20% | -15,50 p.p. |
| 24 meses | +28,42% | +30,00% | -1,58 p.p. |
| 5 anos | -1,58% | +82,52% | -84,11 p.p. |
| Desde 31/12/2020 | -14,18% | +88,59% | -102,77 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,88%
- Maior queda
- -25,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,00% · jan/26
- Pior mês
- -10,00% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VERDE AM LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 15,7 mi | 96,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 254.769 | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 147.902 | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 130.772 | 0,8% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 31.178 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 30,4 mi → R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 463 → 344
Cadastro
- CNPJ
- 39.642.728/0001-52
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/12/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+29 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,00%CDI +1,16% | +3,19%CDI +1,00% | -1,57%CDI +1,21% | -0,42%CDI +1,09% | -6,51%CDI +1,07% | +0,26%CDI +1,12% | +0,74%CDI +1,22% | -0,07%CDI +1,09% | +5,41%CDI +1,08% | -10,00%CDI +1,07% | +1,70%*CDI +0,41% | — | -0,56%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,58%CDI +1,01% | -1,97%CDI +0,99% | +3,70%CDI +0,96% | +7,32%CDI +1,06% | +3,42%CDI +1,14% | +0,89%CDI +1,10% | -5,13%CDI +1,28% | +7,69%CDI +1,16% | +4,87%CDI +1,22% | +1,28%CDI +1,28% | +6,64%CDI +1,05% | -1,50%CDI +1,22% | +37,00%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,56%CDI +0,97% | -0,77%CDI +0,80% | +1,20%CDI +0,83% | -6,82%CDI +0,89% | -4,21%CDI +0,83% | +1,85%CDI +0,79% | +1,94%CDI +0,91% | +3,87%CDI +0,87% | -2,11%CDI +0,84% | +0,02%CDI +0,93% | -3,34%CDI +0,79% | -4,00%CDI +0,93% | -16,18%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,46%CDI +1,12% | -4,34%CDI +0,92% | -1,92%CDI +1,17% | -1,55%CDI +0,92% | +4,71%CDI +1,12% | +7,48%CDI +1,07% | +1,88%CDI +1,07% | -2,41%CDI +1,14% | -0,30%CDI +0,97% | -5,95%CDI +1,00% | +7,98%CDI +0,92% | +3,84%CDI +0,89% | +9,17%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,21%CDI +0,73% | -0,79%CDI +0,76% | +4,55%CDI +0,93% | -12,41%CDI +0,83% | -4,69%CDI +1,03% | -10,73%CDI +1,02% | +7,02%CDI +1,03% | +6,82%CDI +1,17% | +1,47%CDI +1,07% | +7,92%CDI +1,02% | -11,40%CDI +1,02% | -4,05%CDI +1,12% | -15,91%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,08%CDI +0,15% | -5,20%CDI +0,13% | +2,39%CDI +0,20% | +3,51%CDI +0,21% | +2,76%CDI +0,27% | +2,51%CDI +0,31% | -3,27%CDI +0,36% | -0,69%CDI +0,43% | -4,64%CDI +0,44% | -13,35%CDI +0,49% | -4,54%CDI +0,59% | +2,17%CDI +0,77% | -18,12%CDI +4,42% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 29 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (0,8%), Disponibilidades (0,2%).
Qual é o patrimônio do VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 14,2 mi, com 344 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.