Fundo de Multimercado · CNPJ 68.303.998/0001-37 · Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VENEZA CDI ISENTO FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 215,6 mi e 283 cotistas. Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,00581
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 215,6 mi
- Cotistas
- 283
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/10/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| Desde 23/10/2026 | +0,58% | +0,61% | 95% |
Índices
Precisamos de ao menos um mês de cotas para calcular.
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 176,3 mi | 100,0% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.587 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 299 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/10/2026.
- Patrimônio
- R$ 53,1 mi → R$ 215,6 mi
- Cotistas
- 97 → 283
Cadastro
- CNPJ
- 68.303.998/0001-37
- Gestor
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/07/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 31/07/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,23%*91% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +0,58%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VENEZA CDI ISENTO FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do VENEZA CDI ISENTO FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no VENEZA CDI ISENTO FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VENEZA CDI ISENTO FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VENEZA CDI ISENTO FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 215,6 mi, com 283 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.