Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.907.705/0001-04 · Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 265,9 mi e 575 cotistas. Gestão: VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,209987
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,82%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 265,9 mi
- Cotistas
- 575
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,99% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,11% | +6,88% | 60% |
| 12 meses | +10,82% | +14,20% | 76% |
| Desde 12/12/2024 | +21,00% | +28,91% | 73% |
Índices
Desde 12/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,69%
- Maior queda
- -7,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 19 de 22
- Meses acima do CDI
- 9 de 22
- Melhor mês
- +3,32% · set/26
- Pior mês
- -1,35% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 111,7 mi | 48,7% |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 111,7 mi | 48,7% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 2,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 67.997 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 28.777 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 26,5 mi → R$ 265,9 mi
- Cotistas
- 8 → 575
Cadastro
- CNPJ
- 57.907.705/0001-04
- Gestor
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2024
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,45%124% CDI | +1,79%180% CDI | +0,39%32% CDI | +1,71%157% CDI | +0,11%10% CDI | -1,34%CDI +1,12% | +1,10%90% CDI | +1,89%173% CDI | +3,32%307% CDI | -1,35%CDI +1,07% | +0,72%*178% CDI | — | +10,13%*83% CDI |
| 2025 | +2,14%211% CDI | +0,38%38% CDI | +1,41%146% CDI | +2,40%227% CDI | +0,90%79% CDI | +0,38%35% CDI | -1,09%CDI +1,28% | +1,05%91% CDI | +0,41%33% CDI | +0,96%75% CDI | +2,02%192% CDI | +0,02%1% CDI | +11,49%80% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,45%*CDI +0,55% | -1,45%*CDI +0,55% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 6 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Quem pode investir no VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 265,9 mi, com 575 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.