Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.196.001/0001-01 · Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
VDMG FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,613974
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,53%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,08% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,54% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +12,53% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +28,26% | +30,00% | 94% |
| Desde 14/10/2022 | +61,40% | +65,07% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,41%
- Maior queda
- -1,67%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,53% · jan/26
- Pior mês
- -0,33% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 921,1 mi | 43,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 430,9 mi | 20,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 390,6 mi | 18,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 383,7 mi | 18,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 95.431 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 66.861 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 63.924 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 42.196.001/0001-01
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 02/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 471860
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,53%131% CDI | +1,13%114% CDI | -0,33%CDI +1,21% | +1,19%109% CDI | +1,20%112% CDI | +0,88%79% CDI | +1,38%113% CDI | +1,22%111% CDI | +1,21%112% CDI | +0,49%46% CDI | +0,54%*133% CDI | — | +10,94%*90% CDI |
| 2025 | +1,27%125% CDI | +1,00%102% CDI | +1,00%104% CDI | +1,22%115% CDI | +1,00%87% CDI | +1,19%108% CDI | +1,11%87% CDI | +1,36%117% CDI | +1,05%86% CDI | +1,31%102% CDI | +1,32%125% CDI | +0,77%63% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,76%95% CDI | +0,83%100% CDI | +0,60%67% CDI | +0,77%92% CDI | +0,63%80% CDI | +0,92%102% CDI | +0,76%88% CDI | +0,81%98% CDI | +0,84%90% CDI | +0,56%71% CDI | +0,69%75% CDI | +9,39%86% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,98%106% CDI | +1,25%106% CDI | +0,85%92% CDI | +1,14%101% CDI | +1,18%110% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%100% CDI | +0,92%95% CDI | +0,95%95% CDI | +0,99%108% CDI | +0,91%101% CDI | +13,13%101% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,55%*98% CDI | +0,94%93% CDI | +1,19%106% CDI | +2,71%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VDMG FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do VDMG FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VDMG FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VDMG FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do VDMG FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2025.
Quem pode investir no VDMG FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VDMG FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do VDMG FI FINANCEIRO RF?
R$ 1,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.