Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.699.947/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 46,1 mi e 817 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,17174
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,30%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,1 mi
- Cotistas
- 817
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +5,98% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,30% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,55% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +68,15% | +82,52% | 83% |
| Desde 30/04/2004 | +642,18% | +931,10% | 69% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,44
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,12% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 46,3 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 70.515 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.837 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.670 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 813,8 mi → R$ 46,1 mi
- Cotistas
- 12.437 → 817
Cadastro
- CNPJ
- 03.699.947/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/03/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,05%86% CDI | +0,96%88% CDI | +0,96%89% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%83% CDI | +0,96%89% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +10,57%*87% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,81%83% CDI | +0,80%83% CDI | +0,89%84% CDI | +1,00%87% CDI | +0,96%88% CDI | +1,12%88% CDI | +0,98%84% CDI | +1,08%89% CDI | +1,11%87% CDI | +0,93%89% CDI | +1,04%85% CDI | +12,25%85% CDI |
| 2024 | +0,82%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,72%86% CDI | +0,76%85% CDI | +0,67%80% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%79% CDI | +0,74%85% CDI | +0,69%82% CDI | +0,78%84% CDI | +0,71%89% CDI | +0,75%80% CDI | +9,03%83% CDI |
| 2023 | +0,96%86% CDI | +0,75%82% CDI | +1,02%87% CDI | +0,80%87% CDI | +1,00%89% CDI | +1,00%94% CDI | +0,95%89% CDI | +1,01%89% CDI | +0,80%82% CDI | +0,81%81% CDI | +0,80%87% CDI | +0,80%90% CDI | +11,24%86% CDI |
| 2022 | +0,62%85% CDI | +0,67%89% CDI | +0,82%88% CDI | +0,67%80% CDI | +0,91%88% CDI | +0,88%87% CDI | +0,89%86% CDI | +1,05%90% CDI | +0,94%88% CDI | +0,89%87% CDI | +0,94%92% CDI | +0,99%89% CDI | +10,77%87% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,13% | +0,06%31% CDI | +0,06%28% CDI | +0,14%51% CDI | +0,20%64% CDI | +0,23%65% CDI | +0,34%81% CDI | +0,33%75% CDI | +0,40%81% CDI | +0,45%77% CDI | +0,63%81% CDI | +2,85%64% CDI |
| 2020 | +0,24%63% CDI | +0,18%60% CDI | +0,09%26% CDI | +0,00%1% CDI | +0,19%81% CDI | +0,06%29% CDI | +0,07%36% CDI | +0,00%3% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,02%13% CDI | +0,02%11% CDI | +0,03%18% CDI | +0,87%31% CDI |
| 2019 | +0,40%73% CDI | +0,36%72% CDI | +0,33%71% CDI | +0,37%72% CDI | +0,40%74% CDI | +0,35%74% CDI | +0,41%73% CDI | +0,34%69% CDI | +0,33%70% CDI | +0,34%70% CDI | +0,22%59% CDI | +0,23%61% CDI | +4,16%70% CDI |
| 2018 | +0,43%74% CDI | +0,34%74% CDI | +0,40%75% CDI | +0,37%72% CDI | +0,33%64% CDI | +0,36%70% CDI | +0,40%74% CDI | +0,40%70% CDI | +0,34%72% CDI | +0,41%76% CDI | +0,36%73% CDI | +0,38%77% CDI | +4,62%72% CDI |
| 2017 | +0,95%87% CDI | +0,79%91% CDI | +0,93%88% CDI | +0,68%86% CDI | +0,78%84% CDI | +0,70%87% CDI | +0,69%86% CDI | +0,65%82% CDI | +0,51%80% CDI | +0,50%78% CDI | +0,43%76% CDI | +0,41%75% CDI | +8,31%84% CDI |
| 2016 | +1,00%95% CDI | +0,90%89% CDI | +1,07%92% CDI | +0,95%90% CDI | +0,98%88% CDI | +1,02%88% CDI | +0,98%88% CDI | +1,06%87% CDI | +0,98%89% CDI | +0,90%86% CDI | +0,91%88% CDI | +0,98%87% CDI | +12,38%88% CDI |
| 2015 | +0,82%88% CDI | +0,72%88% CDI | +0,90%87% CDI | +0,84%89% CDI | +0,85%87% CDI | +0,90%84% CDI | +1,06%90% CDI | +0,95%86% CDI | +0,92%83% CDI | +1,00%91% CDI | +0,92%88% CDI | +1,03%88% CDI | +11,48%87% CDI |
| 2014 | +0,67%80% CDI | +0,68%87% CDI | +0,65%86% CDI | +0,72%88% CDI | +0,74%86% CDI | +0,70%85% CDI | +0,81%87% CDI | +0,73%85% CDI | +0,78%86% CDI | +0,80%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,83%87% CDI | +9,19%85% CDI |
| 2013 | +0,45%77% CDI | +0,43%89% CDI | +0,52%96% CDI | +0,41%68% CDI | +0,50%86% CDI | +0,64%108% CDI | +0,47%66% CDI | +0,50%72% CDI | +0,54%78% CDI | +0,69%86% CDI | +0,60%84% CDI | +0,63%81% CDI | +6,56%81% CDI |
| 2012 | +0,80%90% CDI | +0,65%88% CDI | +0,68%84% CDI | +0,79%112% CDI | +0,52%70% CDI | +0,54%85% CDI | +0,60%88% CDI | +0,55%80% CDI | +0,50%93% CDI | +0,55%91% CDI | +0,43%79% CDI | +0,45%85% CDI | +7,29%87% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | +0,77%91% CDI | +0,84%92% CDI | +0,76%91% CDI | +0,88%89% CDI | +0,84%88% CDI | +0,87%90% CDI | +1,00%93% CDI | +0,90%95% CDI | +0,78%89% CDI | +0,78%91% CDI | +0,77%85% CDI | +10,44%90% CDI |
| 2010 | +0,72%110% CDI | +0,55%92% CDI | +0,63%83% CDI | +0,58%87% CDI | +0,68%91% CDI | +0,64%81% CDI | +0,73%85% CDI | +0,79%89% CDI | +0,78%92% CDI | +0,72%90% CDI | +0,71%88% CDI | +0,79%86% CDI | +8,64%89% CDI |
| 2009 | +0,95%92% CDI | +0,81%95% CDI | +1,01%104% CDI | +0,69%83% CDI | +0,73%95% CDI | +0,70%93% CDI | +0,73%93% CDI | +0,59%86% CDI | +0,65%94% CDI | +0,57%82% CDI | +0,59%90% CDI | +0,61%84% CDI | +8,98%91% CDI |
| 2008 | +0,81%88% CDI | +0,72%90% CDI | +0,63%75% CDI | +0,63%70% CDI | +0,75%86% CDI | +0,74%78% CDI | +0,98%92% CDI | +0,91%90% CDI | +0,91%83% CDI | +0,88%75% CDI | +0,92%93% CDI | +1,20%108% CDI | +10,55%85% CDI |
| 2007 | +0,96%89% CDI | +0,77%89% CDI | +0,92%87% CDI | +1,05%111% CDI | +0,96%94% CDI | +0,74%82% CDI | +0,80%83% CDI | +0,72%73% CDI | +0,71%89% CDI | +0,73%79% CDI | +0,71%84% CDI | +0,74%88% CDI | +10,28%87% CDI |
| 2006 | +1,47%103% CDI | +1,45%127% CDI | +1,10%77% CDI | +0,97%91% CDI | +0,87%68% CDI | +1,20%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,18%94% CDI | +0,96%92% CDI | +1,05%96% CDI | +0,94%93% CDI | +0,92%93% CDI | +14,13%94% CDI |
| 2005 | +1,18%85% CDI | +1,06%87% CDI | +1,32%87% CDI | +1,30%92% CDI | +1,35%90% CDI | +1,39%88% CDI | +1,23%81% CDI | +1,36%82% CDI | +1,35%90% CDI | +1,30%92% CDI | +1,25%91% CDI | +1,37%93% CDI | +16,60%87% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,09%89% CDI | +1,12%92% CDI | +1,14%89% CDI | +1,17%91% CDI | +1,11%89% CDI | +1,09%90% CDI | +1,12%90% CDI | +1,38%93% CDI | +9,59%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA
Quem é o gestor do UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA?
R$ 46,1 mi, com 817 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.