Fundo de Multimercado · CNPJ 55.893.260/0001-25 · Gestão: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 39,3 mi e 121 cotistas. Gestão: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,53922
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,92%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 39,3 mi
- Cotistas
- 121
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,42% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,45% | +6,88% | 50% |
| 12 meses | +8,92% | +14,21% | 63% |
| 24 meses | +41,64% | +29,99% | 139% |
| Desde 01/08/2024 | +53,92% | +33,77% | 160% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,66%
- Maior queda
- -7,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,40% · abr/25
- Pior mês
- -3,40% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 33,3 mi | 63,0% |
| APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 9,4% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 6,1% |
| PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 5,4% |
| FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 3,7% |
| FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 2,7% |
| LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,3 mi | 2,4% |
| ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 2,1% |
| KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 2,1% |
| D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 134.739 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 115.073 | 0,2% |
| B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Cotas de Fundos | R$ 37.707 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 19.554 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 19.518 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.399 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 39,3 mi
- Cotistas
- 4 → 121
Cadastro
- CNPJ
- 55.893.260/0001-25
- Gestor
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 11/07/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+62 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,51%130% CDI | -0,16%CDI +1,00% | -1,61%CDI +1,21% | +2,30%211% CDI | +0,28%26% CDI | +0,30%27% CDI | +2,42%199% CDI | +1,57%144% CDI | +0,83%77% CDI | -3,40%CDI +1,07% | +1,28%*360% CDI | — | +5,28%*44% CDI |
| 2025 | +1,84%182% CDI | +2,48%251% CDI | +4,35%451% CDI | +4,40%417% CDI | +2,66%233% CDI | +0,42%38% CDI | +4,22%331% CDI | +1,21%104% CDI | -0,38%CDI +1,22% | +1,55%122% CDI | +4,16%395% CDI | +1,29%106% CDI | +31,95%223% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1,16%*140% CDI | +1,03%123% CDI | +5,45%587% CDI | +3,76%474% CDI | -0,91%CDI +0,93% | +10,80%*246% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/08/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 62 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/08/2024.
Quem pode investir no UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,5%), Operações Compromissadas (2,4%), Títulos Públicos (0,1%).
Qual é o patrimônio do UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 39,3 mi, com 121 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.