Fundo de Multimercado · CNPJ 53.776.090/0001-73 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (36% do CDI). Patrimônio de R$ 193,3 mi e 170 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,219699
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +5,14%
- 36% do CDI
- Patrimônio
- R$ 193,3 mi
- Cotistas
- 170
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,46% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,29% | +6,88% | 48% |
| 12 meses | +5,14% | +14,21% | 36% |
| 24 meses | +22,31% | +29,99% | 74% |
| Desde 18/10/2024 | +21,97% | +30,84% | 71% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,50%
- Maior queda
- -6,39%
- Sharpe (12 meses)
- -1,09
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +4,86% · abr/25
- Pior mês
- -4,56% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 276,7 mi | 99,8% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI… | Cotas de Fundos | R$ 385.208 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 252.322 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.260 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 193,3 mi
- Cotistas
- 1 → 170
Cadastro
- CNPJ
- 53.776.090/0001-73
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 02/02/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+62 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,22%190% CDI | +0,95%95% CDI | -4,56%CDI +1,21% | +1,96%180% CDI | -0,04%CDI +1,07% | +0,93%83% CDI | -0,65%CDI +1,22% | +2,03%185% CDI | +1,89%174% CDI | -1,36%CDI +1,07% | +0,67%*189% CDI | — | +3,89%*32% CDI |
| 2025 | +0,15%14% CDI | -0,12%CDI +0,99% | -1,29%CDI +0,96% | +4,86%461% CDI | +1,98%174% CDI | +2,31%210% CDI | -1,22%CDI +1,28% | +2,40%206% CDI | +2,16%177% CDI | +1,77%138% CDI | +1,27%121% CDI | +0,52%42% CDI | +15,62%109% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,53%*CDI +0,36% | +1,77%223% CDI | +0,31%33% CDI | +1,54%*73% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO
Quem é o gestor do UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 62 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS TOP TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO?
R$ 193,3 mi, com 170 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.