Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.639.909/0001-69 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 147 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,13496
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,93%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 147
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,93% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,44% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,86% | +82,52% | 98% |
| Desde 28/11/2008 | +409,79% | +447,72% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI… | Cotas de Fundos | R$ 922,3 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 93.976 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.974 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2008.
- Patrimônio
- R$ 57,9 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 39 → 147
Cadastro
- CNPJ
- 09.639.909/0001-69
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,03%95% CDI | +1,00%94% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,91%*98% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,17%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,88%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,86%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,79%99% CDI | +0,85%92% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,13%96% CDI | +0,85%93% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,04%97% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,94%94% CDI | +0,89%97% CDI | +0,90%100% CDI | +12,88%99% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,81%108% CDI | +0,87%94% CDI | +0,66%79% CDI | +1,06%102% CDI | +1,00%99% CDI | +1,00%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,03%101% CDI | +0,99%97% CDI | +1,09%97% CDI | +12,10%98% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%85% CDI | +0,03%23% CDI | +0,14%70% CDI | +0,09%42% CDI | +0,25%94% CDI | +0,29%95% CDI | +0,38%108% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%100% CDI | +0,52%107% CDI | +0,56%96% CDI | +0,72%94% CDI | +4,06%92% CDI |
| 2020 | +0,32%84% CDI | +0,23%78% CDI | +0,28%81% CDI | +0,22%76% CDI | +0,20%84% CDI | +0,17%81% CDI | +0,15%75% CDI | +0,12%72% CDI | -0,18%CDI +0,16% | +0,00%3% CDI | +0,07%47% CDI | +0,25%155% CDI | +1,83%66% CDI |
| 2019 | +0,50%91% CDI | +0,45%91% CDI | +0,43%92% CDI | +0,47%91% CDI | +0,49%91% CDI | +0,42%90% CDI | +0,52%91% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%90% CDI | +0,43%89% CDI | +0,33%87% CDI | +0,32%86% CDI | +5,36%90% CDI |
| 2018 | +0,53%91% CDI | +0,41%88% CDI | +0,49%92% CDI | +0,47%90% CDI | +0,43%84% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,45%92% CDI | +0,45%91% CDI | +5,81%91% CDI |
| 2017 | +1,04%96% CDI | +0,83%96% CDI | +1,01%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,82%101% CDI | +0,77%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%97% CDI | +0,53%93% CDI | +0,50%93% CDI | +9,55%96% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,10%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,16%96% CDI | +1,05%94% CDI | +1,00%96% CDI | +1,00%96% CDI | +1,07%95% CDI | +13,35%95% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,99%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,95%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%96% CDI | +12,71%96% CDI |
| 2014 | +0,80%96% CDI | +0,75%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,77%94% CDI | +0,90%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,86%96% CDI | +0,90%95% CDI | +0,80%96% CDI | +0,92%96% CDI | +10,31%95% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,46%96% CDI | +0,52%98% CDI | +0,58%97% CDI | +0,56%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,68%95% CDI | +0,63%91% CDI | +0,67%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,67%95% CDI | +0,74%95% CDI | +7,68%95% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,71%96% CDI | +0,85%105% CDI | +0,70%100% CDI | +0,70%96% CDI | +0,59%93% CDI | +0,57%85% CDI | +0,62%91% CDI | +0,49%92% CDI | +0,57%93% CDI | +0,50%92% CDI | +0,51%95% CDI | +7,95%95% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,81%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,92%96% CDI | +0,93%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,84%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,87%96% CDI | +11,09%96% CDI |
| 2010 | +0,62%95% CDI | +0,56%95% CDI | +0,72%95% CDI | +0,62%94% CDI | +0,71%95% CDI | +0,75%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,85%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,77%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,89%96% CDI | +9,25%95% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,82%96% CDI | +0,94%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,75%96% CDI | +0,65%95% CDI | +0,65%95% CDI | +0,65%95% CDI | +0,62%95% CDI | +0,69%95% CDI | +9,45%96% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,09%98% CDI | +1,09%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 1,1 bi, com 147 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.