Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.636.818/0001-70 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 747,7 mi e 160 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,326247
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,03%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 747,7 mi
- Cotistas
- 160
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,03% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,68% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,49% | +82,52% | 99% |
| Desde 28/11/2008 | +428,66% | +447,72% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,03 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 35.805 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 17.465 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2008.
- Patrimônio
- R$ 374,9 mi → R$ 747,7 mi
- Cotistas
- 62 → 160
Cadastro
- CNPJ
- 09.636.818/0001-70
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,26%104% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,00%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,27%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,86%103% CDI | +0,96%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%92% CDI | +10,87%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,94%102% CDI | +1,14%97% CDI | +0,86%94% CDI | +1,17%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,04%97% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,95%95% CDI | +0,90%98% CDI | +0,91%101% CDI | +12,98%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,81%107% CDI | +0,87%94% CDI | +0,64%76% CDI | +1,06%103% CDI | +1,00%98% CDI | +1,00%96% CDI | +1,14%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,04%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,09%97% CDI | +12,09%98% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%100% CDI | +0,05%37% CDI | +0,16%81% CDI | +0,11%51% CDI | +0,27%100% CDI | +0,31%101% CDI | +0,40%113% CDI | +0,43%102% CDI | +0,46%103% CDI | +0,53%109% CDI | +0,56%95% CDI | +0,73%94% CDI | +4,23%96% CDI |
| 2020 | +0,33%86% CDI | +0,24%83% CDI | +0,30%89% CDI | +0,24%84% CDI | +0,22%93% CDI | +0,20%92% CDI | +0,17%89% CDI | +0,14%87% CDI | -0,15%CDI +0,16% | +0,03%18% CDI | +0,09%62% CDI | +0,28%170% CDI | +2,10%76% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%94% CDI | +0,47%95% CDI | +0,43%92% CDI | +0,44%92% CDI | +0,34%90% CDI | +0,33%88% CDI | +5,54%93% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,42%91% CDI | +0,51%96% CDI | +0,48%93% CDI | +0,44%86% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%96% CDI | +0,54%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,47%95% CDI | +0,46%94% CDI | +6,02%94% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%99% CDI | +1,03%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,83%99% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,09%97% CDI | +13,64%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,81%99% CDI | +1,02%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%98% CDI | +13,02%98% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,77%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,80%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,62%98% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,48%100% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,59%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,70%99% CDI | +0,66%94% CDI | +0,70%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,77%99% CDI | +8,00%99% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%100% CDI | +0,87%108% CDI | +0,72%104% CDI | +0,73%100% CDI | +0,62%96% CDI | +0,60%89% CDI | +0,65%95% CDI | +0,52%96% CDI | +0,59%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,53%100% CDI | +8,27%99% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%98% CDI | +0,89%99% CDI | +11,40%98% CDI |
| 2010 | +0,64%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,65%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,54%98% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,76%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,77%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,64%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,74%99% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,11%100% CDI | +1,11%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (76,1%), Disponibilidades (23,9%).
O UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 747,7 mi, com 160 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.