Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.371.922/0001-80 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 593,5 mi e 478 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,612665
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,10%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 593,5 mi
- Cotistas
- 478
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,80% | +1,02% | 78% |
| 6 meses | +3,85% | +6,88% | 56% |
| 12 meses | +8,10% | +14,21% | 57% |
| 24 meses | +24,76% | +29,99% | 83% |
| Desde 06/12/2022 | +61,27% | +62,08% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,71%
- Maior queda
- -2,28%
- Sharpe (12 meses)
- -3,23
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,59% · set/25
- Pior mês
- -1,10% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 629,0 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 558.599 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 132.598 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 6.526 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 15,0 mi → R$ 593,5 mi
- Cotistas
- 1 → 478
Cadastro
- CNPJ
- 44.371.922/0001-80
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/01/2025
- Taxa de administração
- 1,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,57%221% CDI | +0,45%45% CDI | -0,13%CDI +1,21% | -0,42%CDI +1,09% | +0,88%82% CDI | +1,91%171% CDI | +1,16%96% CDI | +0,84%77% CDI | -1,10%CDI +1,08% | +1,36%127% CDI | -1,09%*CDI +0,36% | — | +6,55%*54% CDI |
| 2025 | +0,75%74% CDI | +1,40%142% CDI | +1,11%115% CDI | +0,98%93% CDI | +1,26%111% CDI | +1,54%140% CDI | +1,46%114% CDI | +1,59%137% CDI | +2,59%212% CDI | -0,06%CDI +1,28% | +0,65%62% CDI | +1,01%82% CDI | +15,21%106% CDI |
| 2024 | +1,35%139% CDI | +1,67%208% CDI | +1,09%131% CDI | +0,89%100% CDI | +0,81%97% CDI | +0,90%115% CDI | +1,13%125% CDI | +1,00%115% CDI | +1,15%137% CDI | +0,97%105% CDI | +0,74%93% CDI | +1,06%114% CDI | +13,52%124% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,66%72% CDI | +1,18%100% CDI | +0,94%102% CDI | +1,42%126% CDI | +1,57%147% CDI | +1,45%136% CDI | +1,47%129% CDI | +1,06%109% CDI | +1,19%119% CDI | +0,92%100% CDI | +0,98%109% CDI | +14,74%113% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,86%*94% CDI | +0,86%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.
Quem pode investir no UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (95,3%), Disponibilidades (4,7%).
Qual é o patrimônio do UBS EVOLUTION INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 593,5 mi, com 478 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.