Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.423.592/0001-31 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (42% do CDI). Patrimônio de R$ 331,7 mi e 355 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,480036
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +5,97%
- 42% do CDI
- Patrimônio
- R$ 331,7 mi
- Cotistas
- 355
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,71% | +1,02% | — |
| 6 meses | +2,35% | +6,88% | 34% |
| 12 meses | +5,97% | +14,21% | 42% |
| 24 meses | +16,03% | +29,99% | 53% |
| 5 anos | +47,14% | +82,43% | 57% |
| Desde 31/08/2021 | +47,97% | +84,67% | 57% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,59%
- Maior queda
- -7,83%
- Sharpe (12 meses)
- -0,84
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,23% · jan/26
- Pior mês
- -1,72% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM I… | Cotas de Fundos | R$ 342,8 mi | 94,9% |
| UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 12,9 mi | 3,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,7 mi | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.301 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 6,3 mi → R$ 331,7 mi
- Cotistas
- 6 → 355
Cadastro
- CNPJ
- 41.423.592/0001-31
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 12/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 03/02/2025
- Taxa de administração
- 1,85% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,23%192% CDI | +1,18%118% CDI | -0,86%CDI +1,21% | +0,05%4% CDI | +0,25%23% CDI | -0,30%CDI +1,12% | +0,92%76% CDI | +1,45%133% CDI | +1,20%111% CDI | -1,65%CDI +1,07% | +0,85%*240% CDI | — | +5,37%*44% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,77%78% CDI | +1,67%173% CDI | +2,20%209% CDI | +1,28%113% CDI | +1,31%119% CDI | -0,62%CDI +1,28% | +1,56%134% CDI | +1,81%149% CDI | -0,06%CDI +1,28% | +1,55%147% CDI | +0,06%5% CDI | +13,29%93% CDI |
| 2024 | +0,42%43% CDI | +1,87%234% CDI | +0,20%24% CDI | -1,98%CDI +0,89% | +1,05%126% CDI | -0,67%CDI +0,79% | +1,91%211% CDI | +0,47%54% CDI | -0,72%CDI +0,84% | -0,53%CDI +0,93% | -0,42%CDI +0,79% | -1,72%CDI +0,93% | -0,20%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,01%CDI +1,12% | -0,73%CDI +0,92% | +2,34%199% CDI | +1,88%205% CDI | +3,97%354% CDI | +3,47%324% CDI | +1,04%97% CDI | -0,28%CDI +1,14% | -1,27%CDI +0,97% | -0,84%CDI +1,00% | +2,58%282% CDI | +2,48%277% CDI | +15,45%118% CDI |
| 2022 | -0,46%CDI +0,73% | +0,35%47% CDI | +2,79%301% CDI | +1,12%135% CDI | +1,09%106% CDI | +0,34%34% CDI | -0,86%CDI +1,03% | +0,66%57% CDI | +0,36%34% CDI | +0,30%29% CDI | -0,90%CDI +1,02% | +0,06%5% CDI | +4,92%40% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,03%7% CDI | -1,00%CDI +0,49% | +2,98%508% CDI | +0,54%70% CDI | +2,53%*110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B.
Qual é a aplicação mínima do UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Quem pode investir no UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 331,7 mi, com 355 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.