Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.049.361/0001-87 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 648,8 mi e 456 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,191848
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,80%
- 62% do CDI
- Patrimônio
- R$ 648,8 mi
- Cotistas
- 456
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,02% | 81% |
| 6 meses | +4,24% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +8,80% | +14,21% | 62% |
| Desde 25/03/2025 | +19,18% | +24,68% | 78% |
Índices
Desde 25/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,58%
- Maior queda
- -2,07%
- Sharpe (12 meses)
- -2,83
- Meses positivos
- 16 de 19
- Meses acima do CDI
- 9 de 19
- Melhor mês
- +2,77% · jan/26
- Pior mês
- -0,91% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI IN… | Cotas de Fundos | R$ 697,5 mi | 96,3% |
| UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 26,1 mi | 3,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 753.751 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 138.528 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 45,6 mi → R$ 648,8 mi
- Cotistas
- 17 → 456
Cadastro
- CNPJ
- 56.049.361/0001-87
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 23/07/2024
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,77%238% CDI | +0,61%61% CDI | -0,27%CDI +1,21% | -0,26%CDI +1,09% | +0,98%92% CDI | +1,93%172% CDI | +1,15%95% CDI | +0,91%83% CDI | -0,91%CDI +1,08% | +1,42%132% CDI | -1,09%*CDI +0,36% | — | +7,40%*61% CDI |
| 2025 | — | — | +0,45%*213% CDI | +1,10%104% CDI | +1,25%110% CDI | +1,24%113% CDI | +1,31%103% CDI | +1,33%114% CDI | +2,07%170% CDI | +0,23%18% CDI | +0,52%50% CDI | +0,98%80% CDI | +10,97%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Quem pode investir no UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA?
R$ 648,8 mi, com 456 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.