Fundo de Multimercado · CNPJ 05.586.704/0001-01 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (72% do CDI). Patrimônio de R$ 897,9 mi e 222 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 24,922302
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,24%
- 72% do CDI
- Patrimônio
- R$ 897,9 mi
- Cotistas
- 222
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,41% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,33% | +6,88% | 5% |
| 12 meses | +10,24% | +14,21% | 72% |
| 24 meses | +30,04% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +82,40% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +2.193,40% | +930,58% | 236% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,13%
- Maior queda
- -5,63%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,26% · jan/26
- Pior mês
- -2,00% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CSHG VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 920,5 mi | 99,9% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI… | Cotas de Fundos | R$ 573.706 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 492.173 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.348 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 16.099 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 132,1 mi → R$ 897,9 mi
- Cotistas
- 36 → 222
Cadastro
- CNPJ
- 05.586.704/0001-01
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/10/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 200.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,26%280% CDI | +1,51%152% CDI | -0,27%CDI +1,21% | +3,04%278% CDI | +0,15%14% CDI | -1,05%CDI +1,12% | +1,05%86% CDI | +2,00%183% CDI | +0,16%15% CDI | -2,00%CDI +1,07% | +0,71%*199% CDI | — | +8,75%*72% CDI |
| 2025 | +1,59%157% CDI | +0,52%52% CDI | +0,54%56% CDI | +1,86%176% CDI | +1,27%111% CDI | +0,93%84% CDI | +0,18%14% CDI | +2,22%191% CDI | +1,94%159% CDI | +1,36%107% CDI | +1,02%97% CDI | +0,97%80% CDI | +15,35%107% CDI |
| 2024 | -0,31%CDI +0,97% | +0,85%107% CDI | +1,48%177% CDI | -3,84%CDI +0,89% | +2,48%298% CDI | +1,61%204% CDI | +1,38%153% CDI | +0,68%78% CDI | +1,65%197% CDI | -0,22%CDI +0,93% | +3,23%407% CDI | +2,15%230% CDI | +11,52%106% CDI |
| 2023 | +2,67%238% CDI | +0,01%1% CDI | -0,45%CDI +1,17% | -0,06%CDI +0,92% | +0,84%75% CDI | +1,58%147% CDI | +2,19%204% CDI | -0,03%CDI +1,14% | +0,81%83% CDI | -0,45%CDI +1,00% | +2,85%311% CDI | +3,27%365% CDI | +13,95%107% CDI |
| 2022 | +1,45%197% CDI | +1,27%168% CDI | +4,12%444% CDI | +0,97%116% CDI | +1,26%121% CDI | -1,87%CDI +1,02% | +1,50%145% CDI | +2,27%194% CDI | -0,49%CDI +1,07% | +3,44%337% CDI | -0,33%CDI +1,02% | +0,88%79% CDI | +15,30%124% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,64%428% CDI | -0,28%CDI +0,13% | +1,43%712% CDI | +1,17%561% CDI | +0,55%202% CDI | -0,25%CDI +0,31% | -2,20%CDI +0,36% | +0,29%67% CDI | -0,17%CDI +0,44% | -4,42%CDI +0,49% | -0,28%CDI +0,59% | +2,09%271% CDI | -1,59%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,23%CDI +0,38% | -2,89%CDI +0,29% | -11,46%CDI +0,34% | +8,54%2998% CDI | +2,47%1049% CDI | +0,86%407% CDI | +2,00%1029% CDI | +1,29%804% CDI | -1,27%CDI +0,16% | -0,54%CDI +0,16% | +4,41%2948% CDI | +1,54%938% CDI | +3,51%127% CDI |
| 2019 | +3,76%692% CDI | +0,01%2% CDI | +0,38%81% CDI | +0,83%160% CDI | +1,42%262% CDI | +1,49%318% CDI | +0,39%68% CDI | +0,13%26% CDI | +1,28%275% CDI | +0,85%178% CDI | -0,03%CDI +0,38% | +1,88%502% CDI | +13,05%219% CDI |
| 2018 | +3,01%515% CDI | +0,09%18% CDI | +0,54%101% CDI | -0,22%CDI +0,52% | -1,84%CDI +0,52% | +0,25%48% CDI | +1,06%195% CDI | +0,65%114% CDI | -0,34%CDI +0,47% | +3,71%683% CDI | +0,51%104% CDI | -0,16%CDI +0,49% | +7,37%115% CDI |
| 2017 | +0,07%6% CDI | +1,32%153% CDI | +1,07%101% CDI | +0,40%51% CDI | -0,93%CDI +0,93% | +0,41%51% CDI | +1,85%232% CDI | +0,32%40% CDI | +0,47%74% CDI | -0,42%CDI +0,64% | -0,47%CDI +0,57% | +0,58%108% CDI | +4,73%48% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +0,71%71% CDI | -2,51%CDI +1,16% | +1,72%163% CDI | +1,48%134% CDI | +1,72%148% CDI | +1,78%161% CDI | +1,59%131% CDI | +1,16%105% CDI | +1,05%100% CDI | +0,99%96% CDI | +3,12%279% CDI | +14,67%105% CDI |
| 2015 | +2,22%238% CDI | +4,90%598% CDI | +5,05%487% CDI | -1,72%CDI +0,95% | +3,83%389% CDI | -0,19%CDI +1,07% | +5,36%455% CDI | -0,34%CDI +1,11% | +1,34%121% CDI | +1,55%140% CDI | +2,44%232% CDI | +1,00%86% CDI | +28,26%213% CDI |
| 2014 | -0,10%CDI +0,84% | -1,29%CDI +0,78% | -0,68%CDI +0,76% | -0,99%CDI +0,82% | +0,87%101% CDI | -0,10%CDI +0,82% | +0,08%8% CDI | -1,81%CDI +0,86% | +6,64%737% CDI | -0,68%CDI +0,94% | +3,42%408% CDI | +2,94%307% CDI | +8,26%76% CDI |
| 2013 | +1,36%232% CDI | +0,94%195% CDI | +1,63%303% CDI | +0,32%54% CDI | +1,88%321% CDI | -0,54%CDI +0,59% | +1,82%257% CDI | +2,73%392% CDI | -0,46%CDI +0,70% | +1,42%176% CDI | +3,67%517% CDI | +1,66%212% CDI | +17,63%219% CDI |
| 2012 | +2,77%313% CDI | +2,60%350% CDI | +1,36%168% CDI | +2,51%359% CDI | -0,90%CDI +0,73% | +0,93%146% CDI | +2,29%339% CDI | +0,39%57% CDI | +1,80%334% CDI | +1,06%174% CDI | +2,16%396% CDI | +0,74%139% CDI | +19,14%228% CDI |
| 2011 | +0,44%51% CDI | +0,33%39% CDI | +3,68%401% CDI | +1,67%200% CDI | +0,29%30% CDI | -0,23%CDI +0,95% | -1,17%CDI +0,97% | +2,40%223% CDI | +1,13%121% CDI | +1,01%115% CDI | -0,31%CDI +0,86% | +2,11%234% CDI | +11,86%102% CDI |
| 2010 | +3,68%559% CDI | -1,32%CDI +0,59% | +0,68%89% CDI | -1,72%CDI +0,66% | +1,18%158% CDI | +1,95%246% CDI | +1,40%163% CDI | +0,28%31% CDI | +0,39%46% CDI | +2,83%351% CDI | +2,16%268% CDI | +1,19%128% CDI | +13,30%136% CDI |
| 2009 | +4,42%423% CDI | +0,94%110% CDI | +1,93%200% CDI | +11,37%1361% CDI | +4,72%616% CDI | +2,24%298% CDI | +5,11%652% CDI | +3,73%540% CDI | +1,78%257% CDI | +0,73%106% CDI | +2,42%368% CDI | +2,16%298% CDI | +49,83%505% CDI |
| 2008 | +0,69%75% CDI | +4,38%550% CDI | -2,77%CDI +0,84% | +3,61%402% CDI | +2,62%301% CDI | +4,34%457% CDI | -2,51%CDI +1,06% | -3,57%CDI +1,01% | -7,36%CDI +1,10% | -8,88%CDI +1,17% | +2,18%219% CDI | +1,43%128% CDI | -6,77%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,18%202% CDI | -0,01%CDI +0,87% | +2,78%266% CDI | +1,44%153% CDI | +3,66%358% CDI | +4,51%500% CDI | +3,62%374% CDI | +2,85%289% CDI | +0,24%30% CDI | +1,87%202% CDI | +2,09%249% CDI | +1,95%233% CDI | +30,70%260% CDI |
| 2006 | +5,91%415% CDI | +2,86%251% CDI | +0,31%22% CDI | +3,18%296% CDI | +1,30%102% CDI | +0,63%53% CDI | +1,72%147% CDI | +1,35%108% CDI | +0,59%56% CDI | +2,51%230% CDI | +2,67%263% CDI | +1,25%127% CDI | +27,01%180% CDI |
| 2005 | -0,27%CDI +1,38% | +4,38%361% CDI | +1,77%116% CDI | -0,54%CDI +1,41% | -0,42%CDI +1,50% | -1,80%CDI +1,58% | +0,99%66% CDI | +1,41%85% CDI | +5,85%390% CDI | +0,67%48% CDI | +3,51%255% CDI | +2,99%204% CDI | +19,86%105% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +2,69%219% CDI | +3,62%295% CDI | +4,46%348% CDI | +4,06%316% CDI | +2,64%212% CDI | -0,90%CDI +1,21% | +1,91%153% CDI | +2,23%151% CDI | +22,57%*212% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO
Quem é o gestor do UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 200.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?
R$ 897,9 mi, com 222 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.