Fundo de Multimercado · CNPJ 36.874.628/0001-63 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 265,1 mi e 132 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,835381
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,24%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 265,1 mi
- Cotistas
- 132
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,21% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +8,24% | +14,21% | 58% |
| 24 meses | +23,17% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +65,42% | +82,43% | 79% |
| Desde 30/10/2020 | +83,20% | +89,09% | 93% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,72%
- Maior queda
- -5,91%
- Sharpe (12 meses)
- -1,36
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,68% · ago/25
- Pior mês
- -5,52% · mar/26
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX NIMITZ CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 271,0 mi | 99,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 598.355 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 439.954 | 0,2% |
| UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI… | Cotas de Fundos | R$ 63.495 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 265,1 mi
- Cotistas
- 1 → 132
Cadastro
- CNPJ
- 36.874.628/0001-63
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 2,30% ao ano
- Taxa de performance
- 5% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,74%150% CDI | +2,01%202% CDI | -5,52%CDI +1,21% | +1,51%139% CDI | +1,20%112% CDI | +2,16%193% CDI | -0,86%CDI +1,22% | +2,07%189% CDI | +2,06%190% CDI | +0,62%58% CDI | -0,10%*CDI +0,36% | — | +6,84%*57% CDI |
| 2025 | -0,60%CDI +1,01% | +0,97%98% CDI | -0,31%CDI +0,96% | +1,02%97% CDI | -0,04%CDI +1,14% | +1,84%168% CDI | -0,25%CDI +1,28% | +2,68%230% CDI | +1,54%126% CDI | +2,04%160% CDI | +0,71%68% CDI | +0,79%65% CDI | +10,83%76% CDI |
| 2024 | +0,33%34% CDI | +0,42%52% CDI | +1,31%158% CDI | -1,00%CDI +0,89% | -0,37%CDI +0,83% | +1,61%205% CDI | +2,42%267% CDI | +1,44%166% CDI | +1,92%230% CDI | +1,78%192% CDI | +2,08%263% CDI | +2,32%249% CDI | +15,17%139% CDI |
| 2023 | +1,83%163% CDI | +0,45%49% CDI | -0,69%CDI +1,17% | +0,40%44% CDI | -0,84%CDI +1,12% | -3,35%CDI +1,07% | -2,18%CDI +1,07% | +1,56%137% CDI | +0,49%51% CDI | +0,19%19% CDI | -0,85%CDI +0,92% | +1,63%182% CDI | -1,47%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,28%312% CDI | +3,04%402% CDI | +7,31%788% CDI | +3,51%421% CDI | +1,37%133% CDI | +2,39%235% CDI | -1,18%CDI +1,03% | +2,11%180% CDI | +5,13%479% CDI | -0,88%CDI +1,02% | -5,01%CDI +1,02% | +0,11%10% CDI | +21,49%173% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,80%CDI +0,15% | +5,42%4025% CDI | +2,56%1272% CDI | -0,06%CDI +0,21% | -0,58%CDI +0,27% | +0,30%98% CDI | -2,90%CDI +0,36% | +0,30%69% CDI | +3,41%773% CDI | +1,70%349% CDI | +0,10%18% CDI | +1,78%231% CDI | +11,52%260% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,58%CDI +0,15% | +2,25%1366% CDI | +0,63%*200% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. Há taxa de performance de 5% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 265,1 mi, com 132 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.