Fundo de ações · CNPJ 42.868.995/0001-57 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +25,69%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 817,3 mi e 139 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,289062
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +25,69%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 817,3 mi
- Cotistas
- 139
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,99% | +1,02% | -6,01 p.p. |
| 6 meses | +14,20% | +6,88% | +7,32 p.p. |
| 12 meses | +25,69% | +14,21% | +11,48 p.p. |
| 24 meses | +82,99% | +29,99% | +53,00 p.p. |
| Desde 30/11/2022 | +128,91% | +62,41% | +66,49 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,53%
- Maior queda
- -8,87%
- Sharpe (12 meses)
- 0,79
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +7,79% · abr/25
- Pior mês
- -2,48% · mai/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX FALCON CSHG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 758,4 mi | 99,4% |
| UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 413.653 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 31.947 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 817,3 mi
- Cotistas
- 1 → 139
Cadastro
- CNPJ
- 42.868.995/0001-57
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 2,20% ao ano
- Taxa de performance
- 5%
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,23%CDI +1,16% | +1,33%CDI +1,00% | -0,19%CDI +1,21% | +1,65%CDI +1,09% | -2,48%CDI +1,07% | +1,41%CDI +1,12% | +3,16%CDI +1,22% | +1,90%CDI +1,09% | +3,83%CDI +1,08% | +2,20%CDI +1,07% | +2,55%*CDI +0,36% | — | +21,25%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,41%CDI +1,01% | -0,09%CDI +0,99% | +4,55%CDI +0,96% | +7,79%CDI +1,06% | +7,40%CDI +1,14% | +1,81%CDI +1,10% | -0,98%CDI +1,28% | +6,89%CDI +1,16% | +2,33%CDI +1,22% | +2,65%CDI +1,28% | +2,63%CDI +1,05% | +2,56%CDI +1,22% | +51,86%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,20%CDI +0,97% | +2,30%CDI +0,80% | +2,63%CDI +0,83% | -3,62%CDI +0,89% | +0,01%CDI +0,83% | +0,02%CDI +0,79% | +2,85%CDI +0,91% | +1,27%CDI +0,87% | -2,29%CDI +0,84% | +0,98%CDI +0,93% | -0,02%CDI +0,79% | -0,47%CDI +0,93% | +1,22%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,19%CDI +1,12% | -2,41%CDI +0,92% | -1,31%CDI +1,17% | +2,63%CDI +0,92% | +2,91%CDI +1,12% | +7,57%CDI +1,07% | +2,59%CDI +1,07% | -2,83%CDI +1,14% | +0,05%CDI +0,97% | -0,49%CDI +1,00% | +6,66%CDI +0,92% | +3,72%CDI +0,89% | +22,76%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%CDI +1,12% | +0,05%*CDI +1,12% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +25,69%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. Há taxa de performance de 5% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 817,3 mi, com 139 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.