Fundo de ações · CNPJ 18.644.570/0001-80 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +25,38%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 847,5 mi e 234 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 7,348968
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +25,38%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 847,5 mi
- Cotistas
- 234
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,01% | +1,02% | -6,03 p.p. |
| 6 meses | +13,94% | +6,88% | +7,06 p.p. |
| 12 meses | +25,38% | +14,21% | +11,17 p.p. |
| 24 meses | +83,49% | +29,99% | +53,50 p.p. |
| 5 anos | +181,76% | +82,43% | +99,33 p.p. |
| Desde 31/10/2013 | +633,39% | +248,60% | +384,79 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,57%
- Maior queda
- -8,88%
- Sharpe (12 meses)
- 0,78
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +8,16% · abr/25
- Pior mês
- -2,24% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX FALCON CSHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 781,0 mi | 99,4% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 420.665 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 30.073 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2013.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 847,5 mi
- Cotistas
- 1 → 234
Cadastro
- CNPJ
- 18.644.570/0001-80
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 02/08/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 2,20% ao ano
- Taxa de performance
- 5%
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,22%CDI +1,16% | +1,30%CDI +1,00% | -0,19%CDI +1,21% | +1,65%CDI +1,09% | -2,24%CDI +1,07% | +1,41%CDI +1,12% | +2,86%CDI +1,22% | +1,80%CDI +1,09% | +3,78%CDI +1,08% | +2,24%CDI +1,07% | +2,54%*CDI +0,36% | — | +20,99%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,56%CDI +1,01% | -0,18%CDI +0,99% | +4,81%CDI +0,96% | +8,16%CDI +1,06% | +7,35%CDI +1,14% | +1,80%CDI +1,10% | -1,00%CDI +1,28% | +6,87%CDI +1,16% | +2,31%CDI +1,22% | +2,63%CDI +1,28% | +2,62%CDI +1,05% | +2,54%CDI +1,22% | +52,60%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,18%CDI +0,97% | +2,39%CDI +0,80% | +2,81%CDI +0,83% | -3,80%CDI +0,89% | +0,01%CDI +0,83% | +0,02%CDI +0,79% | +2,85%CDI +0,91% | +1,28%CDI +0,87% | -2,32%CDI +0,84% | +0,98%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,79% | -0,47%CDI +0,93% | +1,30%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,19%CDI +1,12% | -2,30%CDI +0,92% | -1,29%CDI +1,17% | +2,80%CDI +0,92% | +3,41%CDI +1,12% | +8,19%CDI +1,07% | +2,66%CDI +1,07% | -2,70%CDI +1,14% | +0,05%CDI +0,97% | -0,47%CDI +1,00% | +6,88%CDI +0,92% | +3,75%CDI +0,89% | +24,99%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,20%CDI +0,73% | -2,20%CDI +0,76% | +5,07%CDI +0,93% | -3,64%CDI +0,83% | +3,07%CDI +1,03% | -6,49%CDI +1,02% | +3,16%CDI +1,03% | +9,29%CDI +1,17% | +2,80%CDI +1,07% | +7,60%CDI +1,02% | -3,81%CDI +1,02% | -0,72%CDI +1,12% | +19,58%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,36%CDI +0,15% | +1,85%CDI +0,13% | +6,32%CDI +0,20% | +2,82%CDI +0,21% | +3,42%CDI +0,27% | +2,16%CDI +0,31% | -3,03%CDI +0,36% | -1,91%CDI +0,43% | -1,34%CDI +0,44% | -6,00%CDI +0,49% | -2,40%CDI +0,59% | +5,31%CDI +0,77% | +6,29%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,15%CDI +0,38% | -4,18%CDI +0,29% | -19,18%CDI +0,34% | +3,53%CDI +0,28% | +2,49%CDI +0,24% | +4,47%CDI +0,21% | +5,96%CDI +0,19% | -1,55%CDI +0,16% | -1,67%CDI +0,16% | -3,32%CDI +0,16% | +8,39%CDI +0,15% | +8,55%CDI +0,16% | +1,31%CDI +2,76% |
| 2019 | +5,58%CDI +0,54% | -0,65%CDI +0,49% | -0,70%CDI +0,47% | +1,33%CDI +0,52% | +1,46%CDI +0,54% | +2,73%CDI +0,47% | +0,08%CDI +0,57% | +0,30%CDI +0,50% | +1,16%CDI +0,46% | +1,56%CDI +0,48% | -0,59%CDI +0,38% | +5,76%CDI +0,37% | +19,28%CDI +5,96% |
| 2018 | +4,45%CDI +0,58% | -0,49%CDI +0,46% | +2,70%CDI +0,53% | +1,33%CDI +0,52% | -5,00%CDI +0,52% | -1,72%CDI +0,52% | +3,29%CDI +0,54% | +0,23%CDI +0,57% | -0,89%CDI +0,47% | +3,71%CDI +0,54% | +3,10%CDI +0,49% | -0,08%CDI +0,49% | +10,73%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,91%CDI +1,08% | +2,65%CDI +0,86% | +0,80%CDI +1,05% | -0,25%CDI +0,79% | -2,03%CDI +0,93% | +0,35%CDI +0,81% | +3,59%CDI +0,80% | +2,80%CDI +0,80% | +3,12%CDI +0,64% | +0,10%CDI +0,64% | -1,41%CDI +0,57% | +4,03%CDI +0,54% | +20,01%CDI +9,93% |
| 2016 | +2,98%CDI +1,05% | +3,42%CDI +1,00% | +3,06%CDI +1,16% | +3,44%CDI +1,05% | +1,49%CDI +1,11% | +4,05%CDI +1,16% | +6,64%CDI +1,11% | +3,43%CDI +1,21% | +0,84%CDI +1,11% | +7,71%CDI +1,05% | -5,54%CDI +1,04% | +0,95%CDI +1,12% | +36,96%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,11%CDI +0,93% | +5,56%CDI +0,82% | +1,16%CDI +1,04% | +3,17%CDI +0,95% | -1,57%CDI +0,98% | -0,39%CDI +1,07% | +1,11%CDI +1,18% | -2,19%CDI +1,11% | +0,52%CDI +1,11% | +2,26%CDI +1,11% | +1,42%CDI +1,06% | +1,33%CDI +1,16% | +5,96%CDI +13,24% |
| 2014 | -0,07%CDI +0,84% | +0,04%CDI +0,78% | +1,09%CDI +0,76% | +2,34%CDI +0,82% | -0,69%CDI +0,86% | +0,69%CDI +0,82% | +1,77%CDI +0,94% | +3,80%CDI +0,86% | -5,46%CDI +0,90% | +3,27%CDI +0,94% | +2,20%CDI +0,84% | -2,80%CDI +0,96% | +5,96%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,81%CDI +0,71% | -0,85%CDI +0,78% | -0,04%*CDI +1,50% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +25,38%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. Há taxa de performance de 5% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES?
R$ 847,5 mi, com 234 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.