Fundo de ações · CNPJ 25.306.800/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 29,7 mi e 230 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,240972
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -8,28%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 29,7 mi
- Cotistas
- 230
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,02% | +1,07% | -26,09 p.p. |
| 6 meses | -9,99% | +6,88% | -16,87 p.p. |
| 12 meses | -8,28% | +14,20% | -22,49 p.p. |
| 24 meses | +7,66% | +30,00% | -22,35 p.p. |
| 5 anos | +4,79% | +82,52% | -77,73 p.p. |
| Desde 31/07/2017 | +132,41% | +125,58% | +6,83 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,76%
- Maior queda
- -29,67%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,05% · abr/25
- Pior mês
- -15,60% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT II VALOR FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 34,6 mi | 98,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 404.335 | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 104.348 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 76.975 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 29,7 mi
- Cotistas
- 1 → 230
Cadastro
- CNPJ
- 25.306.800/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 12/09/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,74%CDI +1,16% | +2,05%CDI +1,00% | -1,51%CDI +1,21% | -0,25%CDI +1,09% | -7,30%CDI +1,07% | +1,18%CDI +1,12% | +0,25%CDI +1,22% | +1,62%CDI +1,09% | +4,93%CDI +1,08% | -15,60%CDI +1,07% | +3,10%*CDI +0,41% | — | -6,65%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,55%CDI +1,01% | -3,55%CDI +0,99% | +3,52%CDI +0,96% | +9,05%CDI +1,06% | +6,34%CDI +1,14% | +2,75%CDI +1,10% | -9,06%CDI +1,28% | +7,99%CDI +1,16% | +2,73%CDI +1,22% | -0,68%CDI +1,28% | +6,26%CDI +1,05% | -2,51%CDI +1,22% | +31,59%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,54%CDI +0,97% | +1,35%CDI +0,80% | +1,95%CDI +0,83% | -6,34%CDI +0,89% | -2,97%CDI +0,83% | +0,62%CDI +0,79% | +4,65%CDI +0,91% | +6,47%CDI +0,87% | -4,73%CDI +0,84% | -0,91%CDI +0,93% | -7,12%CDI +0,79% | -7,42%CDI +0,93% | -16,71%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,89%CDI +1,12% | -9,58%CDI +0,92% | -4,55%CDI +1,17% | +3,24%CDI +0,92% | +6,68%CDI +1,12% | +8,81%CDI +1,07% | +3,65%CDI +1,07% | -4,58%CDI +1,14% | -2,08%CDI +0,97% | -5,32%CDI +1,00% | +11,74%CDI +0,92% | +3,98%CDI +0,89% | +17,78%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,52%CDI +0,73% | -0,08%CDI +0,76% | +2,89%CDI +0,93% | -9,24%CDI +0,83% | -0,15%CDI +1,03% | -8,56%CDI +1,02% | +6,39%CDI +1,03% | +3,97%CDI +1,17% | -0,38%CDI +1,07% | +7,95%CDI +1,02% | -7,60%CDI +1,02% | -3,81%CDI +1,12% | -4,97%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,77%CDI +0,15% | +0,99%CDI +0,13% | -6,93%CDI +0,20% | +4,89%CDI +0,21% | -0,80%CDI +0,27% | +3,47%CDI +0,31% | -2,84%CDI +0,36% | +3,77%CDI +0,43% | -5,05%CDI +0,44% | -12,09%CDI +0,49% | -7,43%CDI +0,59% | +0,53%CDI +0,77% | -20,15%CDI +4,42% |
| 2020 | +5,59%CDI +0,38% | -7,45%CDI +0,29% | -25,93%CDI +0,34% | +13,28%CDI +0,28% | +11,27%CDI +0,24% | +14,71%CDI +0,21% | +9,86%CDI +0,19% | +2,75%CDI +0,16% | -3,68%CDI +0,16% | +0,96%CDI +0,16% | +8,36%CDI +0,15% | +6,36%CDI +0,16% | +32,41%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,40%CDI +0,54% | -1,55%CDI +0,49% | +0,69%CDI +0,47% | +2,74%CDI +0,52% | +1,85%CDI +0,54% | +2,87%CDI +0,47% | +5,45%CDI +0,57% | +4,74%CDI +0,50% | +0,14%CDI +0,46% | +0,84%CDI +0,48% | +2,22%CDI +0,38% | +7,06%CDI +0,37% | +41,18%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,20%CDI +0,58% | -0,44%CDI +0,46% | +0,98%CDI +0,53% | +0,65%CDI +0,52% | -6,58%CDI +0,52% | -2,20%CDI +0,52% | +4,51%CDI +0,54% | -6,49%CDI +0,57% | +1,96%CDI +0,47% | +15,26%CDI +0,54% | +2,32%CDI +0,49% | +0,92%CDI +0,49% | +17,54%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +6,67%CDI +0,80% | +4,69%CDI +0,64% | +0,06%CDI +0,64% | -1,86%CDI +0,57% | +5,50%CDI +0,54% | +15,69%*CDI +3,23% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 29,7 mi, com 230 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.