Fundo de ações · CNPJ 58.495.741/0001-70 · Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +1,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 200,2 mi e 125 cotistas. Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,408569
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +1,92%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 200,2 mi
- Cotistas
- 125
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -24,37% | +1,02% | -25,39 p.p. |
| 6 meses | -9,80% | +6,88% | -16,68 p.p. |
| 12 meses | +1,92% | +14,21% | -12,29 p.p. |
| Desde 23/12/2024 | +40,86% | +28,44% | +12,42 p.p. |
Índices
Desde 23/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,74%
- Maior queda
- -30,03%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 16 de 22
- Meses acima do CDI
- 13 de 22
- Melhor mês
- +8,92% · abr/25
- Pior mês
- -15,13% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 173,1 mi | 93,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,2 mi | 3,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,9 mi | 3,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 25.383 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 21,6 mi → R$ 200,2 mi
- Cotistas
- 2 → 125
Cadastro
- CNPJ
- 58.495.741/0001-70
- Gestor
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 17/12/2024
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+12 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,66%CDI +1,16% | +3,29%CDI +1,00% | +0,84%CDI +1,21% | +2,93%CDI +1,09% | -9,11%CDI +1,07% | +2,04%CDI +1,12% | +1,12%CDI +1,22% | -1,50%CDI +1,09% | +7,24%CDI +1,08% | -15,13%CDI +1,07% | +4,11%*CDI +0,36% | — | +1,98%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,59%CDI +1,01% | -1,53%CDI +0,99% | +4,94%CDI +0,96% | +8,92%CDI +1,06% | +2,33%CDI +1,14% | +1,84%CDI +1,10% | -6,15%CDI +1,28% | +8,46%CDI +1,16% | +3,28%CDI +1,22% | +0,32%CDI +1,28% | +8,06%CDI +1,05% | -1,61%CDI +1,22% | +38,86%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,53%*CDI +0,23% | -0,53%*CDI +0,23% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da TRUXT INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +1,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 12 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2026.
Quem pode investir no TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,7%), Valores a receber (3,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 200,2 mi, com 125 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.