Fundo de Multimercado · CNPJ 25.306.783/0001-67 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 20,1 mi e 200 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,69913
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,44%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 200
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,92% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,61% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +13,44% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +25,57% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +47,59% | +82,52% | 58% |
| Desde 31/07/2017 | +96,99% | +125,58% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,48%
- Maior queda
- -6,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,10
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,72% · jan/26
- Pior mês
- -3,67% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT II MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MUL… | Cotas de Fundos | R$ 20,5 mi | 99,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24.386 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 17.166 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 14.328 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.941 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 300.000,34 → R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 1 → 200
Cadastro
- CNPJ
- 25.306.783/0001-67
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/09/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,72%405% CDI | +1,46%146% CDI | -3,18%CDI +1,21% | +1,79%164% CDI | +2,18%203% CDI | +1,36%122% CDI | -0,95%CDI +1,22% | +1,71%157% CDI | +1,48%136% CDI | +0,42%39% CDI | +0,14%*34% CDI | — | +11,49%*95% CDI |
| 2025 | -2,85%CDI +1,01% | +2,10%213% CDI | -3,67%CDI +0,96% | +2,23%211% CDI | -2,46%CDI +1,14% | +1,40%128% CDI | -0,09%CDI +1,28% | +2,07%177% CDI | +0,91%74% CDI | +2,02%158% CDI | +2,73%260% CDI | +0,61%50% CDI | +4,84%34% CDI |
| 2024 | -0,87%CDI +0,97% | -2,31%CDI +0,80% | -0,53%CDI +0,83% | -1,26%CDI +0,89% | +1,00%121% CDI | -1,55%CDI +0,79% | +1,27%140% CDI | -1,03%CDI +0,87% | +2,62%314% CDI | +2,91%314% CDI | +3,23%407% CDI | +3,60%387% CDI | +7,07%65% CDI |
| 2023 | -1,65%CDI +1,12% | +1,93%210% CDI | +0,92%78% CDI | +0,69%75% CDI | +1,20%107% CDI | +0,59%55% CDI | +0,48%45% CDI | +0,02%1% CDI | -3,67%CDI +0,97% | -0,42%CDI +1,00% | +1,77%193% CDI | +0,74%82% CDI | +2,48%19% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +1,87%248% CDI | +0,83%90% CDI | +3,13%375% CDI | +0,84%81% CDI | +2,51%247% CDI | +0,51%49% CDI | +1,63%140% CDI | +0,99%92% CDI | +1,40%137% CDI | +0,37%36% CDI | +1,74%155% CDI | +17,80%144% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,35%231% CDI | +2,32%1727% CDI | +0,45%225% CDI | -0,03%CDI +0,21% | -0,15%CDI +0,27% | -0,35%CDI +0,31% | -0,25%CDI +0,36% | +1,81%424% CDI | +1,73%391% CDI | +0,95%195% CDI | -1,02%CDI +0,59% | -1,40%CDI +0,77% | +4,43%100% CDI |
| 2020 | -1,29%CDI +0,38% | -0,26%CDI +0,29% | +0,74%219% CDI | +0,43%151% CDI | +1,11%472% CDI | -0,31%CDI +0,21% | +1,25%643% CDI | +1,31%819% CDI | -0,28%CDI +0,16% | -0,46%CDI +0,16% | +0,69%462% CDI | +0,90%548% CDI | +3,86%140% CDI |
| 2019 | +2,33%428% CDI | -0,65%CDI +0,49% | +0,90%191% CDI | +0,20%38% CDI | +0,10%19% CDI | +1,90%404% CDI | +0,83%147% CDI | +1,33%265% CDI | +0,11%24% CDI | +0,66%137% CDI | -2,24%CDI +0,38% | +1,64%436% CDI | +7,25%122% CDI |
| 2018 | +1,93%331% CDI | +0,25%54% CDI | +0,28%54% CDI | +0,13%25% CDI | +1,39%268% CDI | +1,30%250% CDI | -0,22%CDI +0,54% | +1,34%236% CDI | -0,09%CDI +0,47% | +0,20%36% CDI | -0,55%CDI +0,49% | +0,40%81% CDI | +6,51%101% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +2,16%269% CDI | +1,95%305% CDI | +0,28%43% CDI | +0,03%5% CDI | +0,74%138% CDI | +5,24%*162% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.
Quem pode investir no TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
O TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 20,1 mi, com 200 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.