Fundo de Multimercado · CNPJ 26.261.488/0001-02 · Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 17,0 mi e 453 cotistas. Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,025062
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,51%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,0 mi
- Cotistas
- 453
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,94% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,65% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +13,51% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +25,85% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +47,39% | +82,52% | 57% |
| Desde 30/06/2017 | +101,93% | +127,38% | 80% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,64%
- Maior queda
- -6,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,09
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,77% · jan/26
- Pior mês
- -3,78% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 19,5 mi | 99,4% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 70.718 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 38.990 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.975 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 36,4 mi → R$ 17,0 mi
- Cotistas
- 5 → 453
Cadastro
- CNPJ
- 26.261.488/0001-02
- Gestor
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,77%410% CDI | +1,47%148% CDI | -3,24%CDI +1,21% | +1,81%166% CDI | +2,20%205% CDI | +1,36%122% CDI | -0,96%CDI +1,22% | +1,75%160% CDI | +1,46%135% CDI | +0,43%40% CDI | +0,14%*34% CDI | — | +11,55%*95% CDI |
| 2025 | -2,90%CDI +1,01% | +2,15%219% CDI | -3,78%CDI +0,96% | +2,30%218% CDI | -2,56%CDI +1,14% | +1,43%130% CDI | -0,13%CDI +1,28% | +2,11%182% CDI | +0,90%74% CDI | +2,05%161% CDI | +2,76%263% CDI | +0,62%51% CDI | +4,77%33% CDI |
| 2024 | -0,93%CDI +0,97% | -2,43%CDI +0,80% | -0,59%CDI +0,83% | -1,33%CDI +0,89% | +1,02%122% CDI | -1,65%CDI +0,79% | +1,29%142% CDI | -1,07%CDI +0,87% | +2,68%321% CDI | +2,98%321% CDI | +3,32%418% CDI | +3,72%399% CDI | +6,94%64% CDI |
| 2023 | -1,69%CDI +1,12% | +1,96%213% CDI | +0,92%79% CDI | +0,70%76% CDI | +1,22%108% CDI | +0,59%55% CDI | +0,49%45% CDI | -0,00%CDI +1,14% | -3,77%CDI +0,97% | -0,45%CDI +1,00% | +1,80%196% CDI | +0,73%82% CDI | +2,38%18% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +1,77%235% CDI | +0,84%90% CDI | +3,05%365% CDI | +0,85%82% CDI | +2,54%250% CDI | +0,52%50% CDI | +1,65%141% CDI | +1,00%93% CDI | +1,41%138% CDI | +0,36%35% CDI | +1,75%156% CDI | +17,84%144% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%239% CDI | +2,41%1795% CDI | +0,47%231% CDI | -0,02%CDI +0,21% | -0,14%CDI +0,27% | -0,32%CDI +0,31% | -0,26%CDI +0,36% | +1,80%420% CDI | +1,74%393% CDI | +0,96%198% CDI | -1,03%CDI +0,59% | -1,36%CDI +0,77% | +4,62%104% CDI |
| 2020 | -1,33%CDI +0,38% | -0,27%CDI +0,29% | +0,76%224% CDI | +0,44%155% CDI | +1,16%490% CDI | -0,33%CDI +0,21% | +1,30%671% CDI | +1,39%871% CDI | -0,31%CDI +0,16% | -0,50%CDI +0,16% | +0,73%489% CDI | +0,95%579% CDI | +4,03%146% CDI |
| 2019 | +2,38%438% CDI | -0,68%CDI +0,49% | +0,91%194% CDI | +0,19%37% CDI | +0,09%17% CDI | +1,93%412% CDI | +0,84%148% CDI | +1,35%269% CDI | +0,10%22% CDI | +0,66%138% CDI | -2,31%CDI +0,38% | +1,67%445% CDI | +7,28%122% CDI |
| 2018 | +1,94%333% CDI | +0,25%54% CDI | +0,29%54% CDI | +0,13%25% CDI | +1,40%270% CDI | +1,30%252% CDI | -0,20%CDI +0,54% | +1,34%237% CDI | -0,10%CDI +0,47% | +0,20%36% CDI | -0,56%CDI +0,49% | +0,40%82% CDI | +6,55%102% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +2,28%286% CDI | +2,16%270% CDI | +1,95%306% CDI | +0,26%41% CDI | +0,02%4% CDI | +0,75%139% CDI | +7,63%*188% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da TRUXT INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Quem pode investir no TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TRUXT MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 17,0 mi, com 453 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.