Fundo de Multimercado · CNPJ 36.350.666/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (132% do CDI). Patrimônio de R$ 36,8 mi e 717 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,432965
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,80%
- 132% do CDI
- Patrimônio
- R$ 36,8 mi
- Cotistas
- 717
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,33% | +1,07% | — |
| 6 meses | -3,38% | +6,88% | — |
| 12 meses | +18,80% | +14,20% | 132% |
| 24 meses | +58,71% | +30,00% | 196% |
| 5 anos | +71,03% | +82,52% | 86% |
| Desde 29/05/2020 | +94,33% | +90,85% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,92%
- Maior queda
- -22,46%
- Sharpe (12 meses)
- 0,16
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +15,99% · jan/26
- Pior mês
- -12,15% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 32,7 mi | 97,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 485.418 | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 149.325 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 92.962 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 57.179 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 65.000,00 → R$ 36,8 mi
- Cotistas
- 3 → 717
Cadastro
- CNPJ
- 36.350.666/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 08/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,99%1373% CDI | +4,14%415% CDI | -12,15%CDI +1,21% | +9,11%836% CDI | +8,15%759% CDI | +2,09%187% CDI | -6,98%CDI +1,22% | +4,05%370% CDI | +5,24%485% CDI | -7,56%CDI +1,07% | -3,67%*CDI +0,41% | — | +15,95%*131% CDI |
| 2025 | +5,65%558% CDI | -1,75%CDI +0,99% | -0,30%CDI +0,96% | +9,93%941% CDI | +7,09%622% CDI | +5,19%473% CDI | -6,22%CDI +1,28% | +6,42%551% CDI | +4,05%332% CDI | +1,70%134% CDI | +6,58%625% CDI | +1,16%95% CDI | +45,93%321% CDI |
| 2024 | -3,03%CDI +0,97% | +0,38%48% CDI | +3,03%364% CDI | -5,54%CDI +0,89% | -2,01%CDI +0,83% | -0,08%CDI +0,79% | +7,02%774% CDI | +5,50%634% CDI | -2,03%CDI +0,84% | -0,15%CDI +0,93% | -2,98%CDI +0,79% | -3,05%CDI +0,93% | -3,63%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,95%173% CDI | -9,43%CDI +0,92% | -4,49%CDI +1,17% | +2,93%320% CDI | +9,69%862% CDI | +8,48%791% CDI | +2,67%249% CDI | -3,89%CDI +1,14% | -1,85%CDI +0,97% | -6,86%CDI +1,00% | +9,86%1076% CDI | +1,95%218% CDI | +9,11%70% CDI |
| 2022 | +5,57%761% CDI | +2,91%385% CDI | -1,29%CDI +0,93% | +1,44%172% CDI | -1,73%CDI +1,03% | -2,22%CDI +1,02% | +1,48%143% CDI | +11,14%953% CDI | -0,45%CDI +1,07% | +2,76%270% CDI | -12,52%CDI +1,02% | +0,05%5% CDI | +5,56%45% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,52%1018% CDI | +3,45%2562% CDI | -3,04%CDI +0,20% | +4,23%2038% CDI | -0,71%CDI +0,27% | +1,59%518% CDI | -6,23%CDI +0,36% | +2,93%684% CDI | -3,34%CDI +0,44% | -13,23%CDI +0,49% | -8,88%CDI +0,59% | -0,17%CDI +0,77% | -21,15%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | +8,22%3871% CDI | +7,20%3704% CDI | +3,41%2132% CDI | -3,32%CDI +0,16% | -2,27%CDI +0,16% | +9,06%6060% CDI | +6,15%3738% CDI | +31,22%*2600% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,2%).
O TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TRUXT LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 36,8 mi, com 717 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.