Fundo de Multimercado · CNPJ 30.830.162/0001-18 · Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (143% do CDI). Patrimônio de R$ 103,9 mi e 1.960 cotistas. Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,452449
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,35%
- 143% do CDI
- Patrimônio
- R$ 103,9 mi
- Cotistas
- 1.960
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,74% | +1,07% | — |
| 6 meses | -3,01% | +6,88% | — |
| 12 meses | +20,35% | +14,20% | 143% |
| 24 meses | +61,86% | +30,00% | 206% |
| 5 anos | +74,22% | +82,52% | 90% |
| Desde 28/06/2019 | +137,70% | +99,22% | 139% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,81%
- Maior queda
- -23,15%
- Sharpe (12 meses)
- 0,20
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +16,91% · jan/26
- Pior mês
- -12,98% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 112,4 mi | 99,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 246.353 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 202.897 | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 48.421 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 1.238 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 68,1 mi → R$ 103,9 mi
- Cotistas
- 420 → 1.960
Cadastro
- CNPJ
- 30.830.162/0001-18
- Gestor
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/05/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,91%1453% CDI | +4,35%437% CDI | -12,98%CDI +1,21% | +9,74%893% CDI | +8,73%813% CDI | +2,25%201% CDI | -7,09%CDI +1,22% | +4,15%380% CDI | +5,34%494% CDI | -7,64%CDI +1,07% | -3,72%*CDI +0,41% | — | +17,41%*143% CDI |
| 2025 | +5,82%575% CDI | -1,80%CDI +0,99% | -0,30%CDI +0,96% | +10,17%963% CDI | +7,26%638% CDI | +5,31%484% CDI | -6,34%CDI +1,28% | +6,53%561% CDI | +4,12%338% CDI | +1,73%136% CDI | +6,74%640% CDI | +1,17%96% CDI | +47,14%329% CDI |
| 2024 | -3,14%CDI +0,97% | +0,38%47% CDI | +3,13%377% CDI | -5,80%CDI +0,89% | -2,13%CDI +0,83% | -0,10%CDI +0,79% | +7,25%799% CDI | +5,61%646% CDI | -2,05%CDI +0,84% | -0,15%CDI +0,93% | -3,02%CDI +0,79% | -3,12%CDI +0,93% | -3,88%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,02%180% CDI | -9,83%CDI +0,92% | -4,73%CDI +1,17% | +3,05%333% CDI | +10,10%899% CDI | +8,83%824% CDI | +2,77%258% CDI | -4,10%CDI +1,14% | -1,96%CDI +0,97% | -7,20%CDI +1,00% | +10,29%1123% CDI | +2,00%224% CDI | +9,15%70% CDI |
| 2022 | +5,79%790% CDI | +3,03%401% CDI | -1,38%CDI +0,93% | +1,46%175% CDI | -1,75%CDI +1,03% | -2,25%CDI +1,02% | +1,52%147% CDI | +11,44%978% CDI | -0,47%CDI +1,07% | +2,81%275% CDI | -12,85%CDI +1,02% | +0,09%8% CDI | +5,77%47% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,50%1004% CDI | +3,50%2601% CDI | -3,10%CDI +0,20% | +4,30%2070% CDI | -0,74%CDI +0,27% | +1,61%523% CDI | -6,27%CDI +0,36% | +2,94%688% CDI | -3,37%CDI +0,44% | -13,35%CDI +0,49% | -9,06%CDI +0,59% | -0,18%CDI +0,77% | -21,46%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,95%784% CDI | -4,04%CDI +0,29% | -7,56%CDI +0,34% | +9,46%3321% CDI | +8,79%3726% CDI | +9,56%4505% CDI | +7,20%3706% CDI | +3,41%2130% CDI | -3,45%CDI +0,16% | -2,62%CDI +0,16% | +9,57%6402% CDI | +6,13%3727% CDI | +44,40%1610% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | +3,33%586% CDI | +0,16%31% CDI | -0,57%CDI +0,46% | +1,16%242% CDI | -0,15%CDI +0,38% | +5,19%1384% CDI | +9,32%*333% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS
Quem é o gestor do TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS?
A gestão é da TRUXT INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Operações Compromissadas (0,0%).
Qual é o patrimônio do TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS?
R$ 103,9 mi, com 1.960 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.