Fundo de ações · CNPJ 38.971.881/0001-60 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 49,3 mi e 592 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,579913
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +17,45%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 49,3 mi
- Cotistas
- 592
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -15,89% | +1,07% | -16,96 p.p. |
| 6 meses | -3,75% | +6,88% | -10,62 p.p. |
| 12 meses | +17,45% | +14,20% | +3,24 p.p. |
| 24 meses | +54,69% | +30,00% | +24,69 p.p. |
| 5 anos | +64,80% | +82,52% | -17,72 p.p. |
| Desde 30/10/2020 | +66,30% | +89,18% | -22,88 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,96%
- Maior queda
- -21,86%
- Sharpe (12 meses)
- 0,11
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +15,01% · jan/26
- Pior mês
- -11,35% · mar/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 52,7 mi | 96,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 873.584 | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 857.504 | 1,6% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 17,0 mi → R$ 49,3 mi
- Cotistas
- 11 → 592
Cadastro
- CNPJ
- 38.971.881/0001-60
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 16/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,01%CDI +1,16% | +3,96%CDI +1,00% | -11,35%CDI +1,21% | +8,64%CDI +1,09% | +7,75%CDI +1,07% | +2,09%CDI +1,12% | -7,16%CDI +1,22% | +3,91%CDI +1,09% | +5,18%CDI +1,08% | -7,34%CDI +1,07% | -3,70%*CDI +0,41% | — | +14,69%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,60%CDI +1,01% | -1,71%CDI +0,99% | -0,32%CDI +0,96% | +9,82%CDI +1,06% | +6,65%CDI +1,14% | +4,77%CDI +1,10% | -6,22%CDI +1,28% | +6,45%CDI +1,16% | +3,87%CDI +1,22% | +1,70%CDI +1,28% | +5,83%CDI +1,05% | +1,22%CDI +1,22% | +43,41%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,09%CDI +0,97% | +0,41%CDI +0,80% | +3,02%CDI +0,83% | -5,61%CDI +0,89% | -2,06%CDI +0,83% | -0,07%CDI +0,79% | +6,84%CDI +0,91% | +4,70%CDI +0,87% | -1,75%CDI +0,84% | -0,12%CDI +0,93% | -2,83%CDI +0,79% | -2,91%CDI +0,93% | -4,11%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,04%CDI +1,12% | -9,51%CDI +0,92% | -4,52%CDI +1,17% | +2,93%CDI +0,92% | +9,83%CDI +1,12% | +8,61%CDI +1,07% | +2,60%CDI +1,07% | -3,98%CDI +1,14% | -1,99%CDI +0,97% | -7,13%CDI +1,00% | +9,96%CDI +0,92% | +1,98%CDI +0,89% | +8,83%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,65%CDI +0,73% | +2,88%CDI +0,76% | -1,21%CDI +0,93% | +1,44%CDI +0,83% | -1,56%CDI +1,03% | -2,21%CDI +1,02% | +1,53%CDI +1,03% | +10,70%CDI +1,17% | -0,35%CDI +1,07% | +2,57%CDI +1,02% | -12,63%CDI +1,02% | -0,05%CDI +1,12% | +5,19%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,36%CDI +0,15% | +3,47%CDI +0,13% | -3,02%CDI +0,20% | +4,28%CDI +0,21% | -0,75%CDI +0,27% | +1,65%CDI +0,31% | -6,19%CDI +0,36% | +2,76%CDI +0,43% | -3,32%CDI +0,44% | -13,08%CDI +0,49% | -8,75%CDI +0,59% | -0,09%CDI +0,77% | -20,97%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,54%CDI +0,15% | +6,40%CDI +0,16% | +16,56%*CDI +0,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 49,3 mi, com 592 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.