Fundo de ações · CNPJ 26.277.595/0001-10 · Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 12,4 mi e 353 cotistas. Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,130775
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -9,92%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 12,4 mi
- Cotistas
- 353
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,48% | +1,07% | -26,55 p.p. |
| 6 meses | -11,25% | +6,88% | -18,13 p.p. |
| 12 meses | -9,92% | +14,20% | -24,12 p.p. |
| 24 meses | +6,72% | +30,00% | -23,28 p.p. |
| 5 anos | +1,04% | +82,52% | -81,48 p.p. |
| Desde 31/08/2017 | +101,03% | +123,79% | -22,76 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,87%
- Maior queda
- -30,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,72% · abr/25
- Pior mês
- -15,91% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP… | Cotas de Fundos | R$ 15,4 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 102.700 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 66.559 | 0,4% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30.559 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2017.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 12,4 mi
- Cotistas
- 1 → 353
Cadastro
- CNPJ
- 26.277.595/0001-10
- Gestor
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/07/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 28/05/2025
- Taxa de administração
- 2,90% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,38%CDI +1,16% | +1,78%CDI +1,00% | -1,89%CDI +1,21% | -0,45%CDI +1,09% | -7,45%CDI +1,07% | +0,98%CDI +1,12% | -0,13%CDI +1,22% | +1,57%CDI +1,09% | +4,60%CDI +1,08% | -15,91%CDI +1,07% | +3,11%*CDI +0,41% | — | -8,21%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,08%CDI +1,01% | -3,92%CDI +0,99% | +3,62%CDI +0,96% | +9,72%CDI +1,06% | +6,85%CDI +1,14% | +2,94%CDI +1,10% | -9,23%CDI +1,28% | +7,94%CDI +1,16% | +2,86%CDI +1,22% | -0,79%CDI +1,28% | +6,51%CDI +1,05% | -2,70%CDI +1,22% | +33,30%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,18%CDI +0,97% | +0,47%CDI +0,80% | +1,67%CDI +0,83% | -6,70%CDI +0,89% | -4,89%CDI +0,83% | +0,13%CDI +0,79% | +6,04%CDI +0,91% | +5,24%CDI +0,87% | -4,28%CDI +0,84% | -1,85%CDI +0,93% | -7,49%CDI +0,79% | -7,76%CDI +0,93% | -22,18%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,42%CDI +1,12% | -10,50%CDI +0,92% | -4,38%CDI +1,17% | +3,07%CDI +0,92% | +4,89%CDI +1,12% | +9,41%CDI +1,07% | +3,59%CDI +1,07% | -7,30%CDI +1,14% | -1,47%CDI +0,97% | -5,14%CDI +1,00% | +12,25%CDI +0,92% | +4,92%CDI +0,89% | +11,75%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,71%CDI +0,73% | +0,47%CDI +0,76% | +5,77%CDI +0,93% | -8,75%CDI +0,83% | +2,10%CDI +1,03% | -8,67%CDI +1,02% | +5,69%CDI +1,03% | +5,85%CDI +1,17% | -0,91%CDI +1,07% | +11,27%CDI +1,02% | -9,23%CDI +1,02% | -2,89%CDI +1,12% | +2,95%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,40%CDI +0,15% | -1,01%CDI +0,13% | -0,24%CDI +0,20% | +6,96%CDI +0,21% | +4,07%CDI +0,27% | +3,03%CDI +0,31% | -4,33%CDI +0,36% | -1,57%CDI +0,43% | -3,88%CDI +0,44% | -12,06%CDI +0,49% | -6,20%CDI +0,59% | +1,10%CDI +0,77% | -15,71%CDI +4,42% |
| 2020 | +5,02%CDI +0,38% | -8,97%CDI +0,29% | -29,92%CDI +0,34% | +11,13%CDI +0,28% | +9,37%CDI +0,24% | +12,07%CDI +0,21% | +12,15%CDI +0,19% | +0,62%CDI +0,16% | -4,74%CDI +0,16% | -0,06%CDI +0,16% | +8,68%CDI +0,15% | +9,47%CDI +0,16% | +16,65%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,12%CDI +0,54% | -2,75%CDI +0,49% | -0,24%CDI +0,47% | +1,69%CDI +0,52% | +2,21%CDI +0,54% | +4,75%CDI +0,47% | +4,14%CDI +0,57% | +5,15%CDI +0,50% | +0,15%CDI +0,46% | +2,12%CDI +0,48% | +1,05%CDI +0,38% | +9,94%CDI +0,37% | +44,73%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,94%CDI +0,58% | -0,67%CDI +0,46% | +1,01%CDI +0,53% | +0,45%CDI +0,52% | -7,42%CDI +0,52% | -2,30%CDI +0,52% | +4,37%CDI +0,54% | -6,67%CDI +0,57% | +1,91%CDI +0,47% | +16,20%CDI +0,54% | +2,32%CDI +0,49% | +1,94%CDI +0,49% | +19,48%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,60%CDI +0,64% | -0,45%CDI +0,64% | -3,35%CDI +0,57% | +6,25%CDI +0,54% | +7,95%*CDI +2,41% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da TRUXT INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Quem pode investir no TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 12,4 mi, com 353 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.