Fundo de ações · CNPJ 26.269.603/0001-87 · Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 42,2 mi e 400 cotistas. Gestão: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,507898
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -8,51%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 42,2 mi
- Cotistas
- 400
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,73% | +1,07% | -26,80 p.p. |
| 6 meses | -10,08% | +6,88% | -16,96 p.p. |
| 12 meses | -8,51% | +14,20% | -22,71 p.p. |
| 24 meses | +8,63% | +30,00% | -21,37 p.p. |
| 5 anos | +5,04% | +82,52% | -77,49 p.p. |
| Desde 30/06/2017 | +145,40% | +127,38% | +18,02 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,80%
- Maior queda
- -30,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,82% · abr/25
- Pior mês
- -15,70% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 1 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 48,3 mi | 98,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 277.155 | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 214.773 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 59.446 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 6,9 mi → R$ 42,2 mi
- Cotistas
- 4 → 400
Cadastro
- CNPJ
- 26.269.603/0001-87
- Gestor
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 28/05/2025
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,09%CDI +1,16% | +2,14%CDI +1,00% | -1,73%CDI +1,21% | -0,36%CDI +1,09% | -7,41%CDI +1,07% | +1,20%CDI +1,12% | +0,27%CDI +1,22% | +1,55%CDI +1,09% | +4,98%CDI +1,08% | -15,70%CDI +1,07% | +3,13%*CDI +0,41% | — | -6,73%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,80%CDI +1,01% | -3,72%CDI +0,99% | +3,61%CDI +0,96% | +9,82%CDI +1,06% | +6,82%CDI +1,14% | +2,92%CDI +1,10% | -9,17%CDI +1,28% | +8,09%CDI +1,16% | +2,75%CDI +1,22% | -0,69%CDI +1,28% | +6,49%CDI +1,05% | -2,69%CDI +1,22% | +33,56%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,64%CDI +0,97% | +1,38%CDI +0,80% | +2,02%CDI +0,83% | -6,68%CDI +0,89% | -3,11%CDI +0,83% | +0,50%CDI +0,79% | +4,75%CDI +0,91% | +6,64%CDI +0,87% | -4,87%CDI +0,84% | -0,95%CDI +0,93% | -7,36%CDI +0,79% | -7,70%CDI +0,93% | -17,65%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,00%CDI +1,12% | -9,74%CDI +0,92% | -4,69%CDI +1,17% | +3,37%CDI +0,92% | +6,94%CDI +1,12% | +9,03%CDI +1,07% | +3,71%CDI +1,07% | -4,68%CDI +1,14% | -2,20%CDI +0,97% | -5,55%CDI +1,00% | +12,13%CDI +0,92% | +4,00%CDI +0,89% | +18,13%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,57%CDI +0,73% | -0,10%CDI +0,76% | +2,90%CDI +0,93% | -9,28%CDI +0,83% | -0,15%CDI +1,03% | -8,66%CDI +1,02% | +6,50%CDI +1,03% | +4,04%CDI +1,17% | -0,39%CDI +1,07% | +8,08%CDI +1,02% | -7,71%CDI +1,02% | -3,86%CDI +1,12% | -4,97%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,82%CDI +0,15% | +1,05%CDI +0,13% | -7,23%CDI +0,20% | +4,93%CDI +0,21% | -0,96%CDI +0,27% | +3,51%CDI +0,31% | -2,83%CDI +0,36% | +3,92%CDI +0,43% | -5,05%CDI +0,44% | -12,28%CDI +0,49% | -7,65%CDI +0,59% | +0,48%CDI +0,77% | -20,63%CDI +4,42% |
| 2020 | +5,63%CDI +0,38% | -7,70%CDI +0,29% | -25,83%CDI +0,34% | +13,46%CDI +0,28% | +11,33%CDI +0,24% | +15,05%CDI +0,21% | +10,00%CDI +0,19% | +2,91%CDI +0,16% | -3,68%CDI +0,16% | +1,02%CDI +0,16% | +8,23%CDI +0,15% | +6,29%CDI +0,16% | +33,16%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,28%CDI +0,54% | -1,54%CDI +0,49% | +0,74%CDI +0,47% | +2,79%CDI +0,52% | +1,88%CDI +0,54% | +2,83%CDI +0,47% | +5,54%CDI +0,57% | +4,84%CDI +0,50% | +0,10%CDI +0,46% | +0,82%CDI +0,48% | +2,25%CDI +0,38% | +7,07%CDI +0,37% | +41,37%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,20%CDI +0,58% | -0,44%CDI +0,46% | +0,99%CDI +0,53% | +0,64%CDI +0,52% | -6,38%CDI +0,52% | -2,19%CDI +0,52% | +4,49%CDI +0,54% | -6,48%CDI +0,57% | +1,92%CDI +0,47% | +14,84%CDI +0,54% | +2,35%CDI +0,49% | +1,03%CDI +0,49% | +17,49%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +5,04%CDI +0,80% | +6,59%CDI +0,80% | +4,71%CDI +0,64% | +0,03%CDI +0,64% | -1,85%CDI +0,57% | +5,47%CDI +0,54% | +21,40%*CDI +4,05% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Quem é o gestor do TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL?
A gestão é da TRUXT INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026.
Quem pode investir no TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
Qual é o patrimônio do TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL?
R$ 42,2 mi, com 400 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.