Fundo de ações · CNPJ 47.033.388/0001-90 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 39,5 mi e 6.329 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,530684
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,54%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 39,5 mi
- Cotistas
- 6.329
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -31,31% | +1,07% | -32,38 p.p. |
| 6 meses | -10,90% | +6,88% | -17,78 p.p. |
| 12 meses | -5,54% | +14,20% | -19,75 p.p. |
| 24 meses | +18,60% | +30,00% | -11,40 p.p. |
| Desde 31/08/2022 | +53,07% | +67,61% | -14,54 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,19%
- Maior queda
- -39,90%
- Sharpe (12 meses)
- -0,45
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,19% · jan/26
- Pior mês
- -22,34% · out/26
Carteira · mai/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 24,3 mi | 49,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 21,0 mi | 43,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,4 mi | 2,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 968.727 | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 837.180 | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 135.170 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.026 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 39,5 mi
- Cotistas
- 3 → 6.329
Cadastro
- CNPJ
- 47.033.388/0001-90
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/08/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,19%CDI +1,16% | +1,61%CDI +1,00% | -4,93%CDI +1,21% | -1,67%CDI +1,09% | -4,45%CDI +1,07% | -3,74%CDI +1,12% | +1,07%CDI +1,22% | +1,05%CDI +1,09% | +10,04%CDI +1,08% | -22,34%CDI +1,07% | +8,75%*CDI +0,41% | — | -8,61%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,94%CDI +1,01% | -3,18%CDI +0,99% | +5,59%CDI +0,96% | +9,24%CDI +1,06% | +5,18%CDI +1,14% | +2,40%CDI +1,10% | -5,02%CDI +1,28% | +7,70%CDI +1,16% | +2,02%CDI +1,22% | +2,50%CDI +1,28% | +8,61%CDI +1,05% | -0,02%CDI +1,22% | +49,42%CDI +14,32% |
| 2024 | -7,34%CDI +0,97% | +2,84%CDI +0,80% | +1,55%CDI +0,83% | -6,41%CDI +0,89% | -3,18%CDI +0,83% | -0,57%CDI +0,79% | +2,75%CDI +0,91% | +8,82%CDI +0,87% | -3,34%CDI +0,84% | -0,67%CDI +0,93% | -3,99%CDI +0,79% | -9,94%CDI +0,93% | -19,08%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,36%CDI +1,12% | -8,21%CDI +0,92% | -0,65%CDI +1,17% | +3,14%CDI +0,92% | +10,10%CDI +1,12% | +12,59%CDI +1,07% | +4,47%CDI +1,07% | -4,20%CDI +1,14% | -0,77%CDI +0,97% | -5,06%CDI +1,00% | +13,97%CDI +0,92% | +9,22%CDI +0,89% | +42,80%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,56%CDI +1,07% | +5,76%CDI +1,02% | -5,24%CDI +1,02% | -1,66%CDI +1,12% | -2,99%*CDI +4,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Quem é o gestor do TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
R$ 39,5 mi, com 6.329 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.