Fundo de ações · CNPJ 47.033.348/0001-49 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 15,5 mi e 2.641 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,402265
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -1,49%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 15,5 mi
- Cotistas
- 2.641
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,84% | +1,07% | -18,92 p.p. |
| 6 meses | -7,19% | +6,88% | -14,06 p.p. |
| 12 meses | -1,49% | +14,20% | -15,69 p.p. |
| 24 meses | +16,27% | +30,00% | -13,73 p.p. |
| Desde 31/08/2022 | +40,23% | +67,61% | -27,38 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,20%
- Maior queda
- -22,95%
- Sharpe (12 meses)
- -0,58
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +7,95% · ago/25
- Pior mês
- -9,72% · out/26
Carteira · mai/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 9,5 mi | 50,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 8,2 mi | 43,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 445.971 | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 254.157 | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 223.239 | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 88.338 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.961 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 15,5 mi
- Cotistas
- 2 → 2.641
Cadastro
- CNPJ
- 47.033.348/0001-49
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/08/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,03%CDI +1,16% | +6,15%CDI +1,00% | -3,83%CDI +1,21% | -2,75%CDI +1,09% | -4,51%CDI +1,07% | -0,61%CDI +1,12% | -0,35%CDI +1,22% | -0,22%CDI +1,09% | +2,40%CDI +1,08% | -9,72%CDI +1,07% | +3,53%*CDI +0,41% | — | -4,03%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,92%CDI +1,01% | -4,67%CDI +0,99% | +4,42%CDI +0,96% | +6,52%CDI +1,06% | +3,66%CDI +1,14% | +2,28%CDI +1,10% | -5,14%CDI +1,28% | +7,95%CDI +1,16% | +2,16%CDI +1,22% | +0,70%CDI +1,28% | +5,48%CDI +1,05% | +1,01%CDI +1,22% | +33,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,63%CDI +0,97% | +1,31%CDI +0,80% | +2,07%CDI +0,83% | -4,70%CDI +0,89% | -3,06%CDI +0,83% | +0,43%CDI +0,79% | +3,62%CDI +0,91% | +5,06%CDI +0,87% | -2,62%CDI +0,84% | -0,97%CDI +0,93% | -4,18%CDI +0,79% | -6,62%CDI +0,93% | -14,04%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,45%CDI +1,12% | -6,02%CDI +0,92% | -2,19%CDI +1,17% | +1,33%CDI +0,92% | +7,25%CDI +1,12% | +7,53%CDI +1,07% | +3,67%CDI +1,07% | -2,85%CDI +1,14% | +1,19%CDI +0,97% | -6,89%CDI +1,00% | +8,75%CDI +0,92% | +5,15%CDI +0,89% | +22,92%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,09%CDI +1,07% | +6,26%CDI +1,02% | -5,01%CDI +1,02% | +1,39%CDI +1,12% | +3,45%*CDI +4,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Quem é o gestor do TREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do TREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
R$ 15,5 mi, com 2.641 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.