Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.145.851/0001-56 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 268,8 mi e 17.430 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,961394
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,23%
- 65% do CDI
- Patrimônio
- R$ 268,8 mi
- Cotistas
- 17.430
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,91% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,33% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +9,23% | +14,20% | 65% |
| 24 meses | +24,30% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +66,44% | +82,52% | 81% |
| Desde 28/09/2018 | +96,40% | +108,50% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,51%
- Maior queda
- -5,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,93% · abr/25
- Pior mês
- -1,71% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 24,7 mi | 11,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 20,6 mi | 9,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,9 mi | 9,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 16,2 mi | 7,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,1 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 14,9 mi | 6,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 14,6 mi | 6,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 14,0 mi | 6,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 14,0 mi | 6,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 12,7 mi | 5,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 12,4 mi | 5,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 12,1 mi | 5,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 10,1 mi | 4,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 7,9 mi | 3,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 1,4% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 578.064 | 0,3% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 522.242 | 0,2% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 19.874 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 268,8 mi
- Cotistas
- 2 → 17.430
Cadastro
- CNPJ
- 31.145.851/0001-56
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 31/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,92%165% CDI | +0,92%93% CDI | -0,64%CDI +1,21% | +1,20%110% CDI | +0,65%61% CDI | +0,68%60% CDI | +0,81%66% CDI | +1,01%92% CDI | +2,05%190% CDI | -1,53%CDI +1,07% | +0,74%*182% CDI | — | +8,04%*66% CDI |
| 2025 | +2,53%250% CDI | +0,59%60% CDI | +1,36%141% CDI | +2,93%278% CDI | +0,96%85% CDI | +1,75%159% CDI | +0,26%21% CDI | +1,62%139% CDI | +1,22%100% CDI | +1,33%104% CDI | +1,63%155% CDI | +0,27%22% CDI | +17,72%124% CDI |
| 2024 | +0,62%64% CDI | +0,43%53% CDI | +0,51%61% CDI | -0,57%CDI +0,89% | +0,63%75% CDI | -0,33%CDI +0,79% | +1,30%143% CDI | +0,62%72% CDI | +0,31%37% CDI | +0,18%19% CDI | -0,55%CDI +0,79% | -1,71%CDI +0,93% | +1,41%13% CDI |
| 2023 | +0,82%73% CDI | +0,83%91% CDI | +2,09%178% CDI | +1,07%116% CDI | +2,14%191% CDI | +2,09%195% CDI | +0,79%73% CDI | +0,72%63% CDI | +0,14%14% CDI | +0,34%34% CDI | +2,43%265% CDI | +1,45%162% CDI | +15,93%122% CDI |
| 2022 | -0,10%CDI +0,73% | +0,60%79% CDI | +0,84%90% CDI | -0,15%CDI +0,83% | +0,55%53% CDI | +0,33%33% CDI | +1,14%110% CDI | +2,01%172% CDI | +1,34%125% CDI | +0,88%86% CDI | -0,69%CDI +1,02% | +1,43%127% CDI | +8,45%68% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,80%CDI +0,15% | -1,21%CDI +0,13% | -0,91%CDI +0,20% | +0,80%384% CDI | +0,17%64% CDI | +0,18%59% CDI | -0,51%CDI +0,36% | -0,62%CDI +0,43% | -0,38%CDI +0,44% | -2,64%CDI +0,49% | +1,76%300% CDI | +1,84%240% CDI | -2,37%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,84%222% CDI | +0,63%213% CDI | -0,05%CDI +0,34% | +1,07%375% CDI | +1,41%599% CDI | +1,00%472% CDI | +0,78%404% CDI | -0,78%CDI +0,16% | -0,61%CDI +0,16% | -0,38%CDI +0,16% | +0,34%227% CDI | +1,90%1158% CDI | +6,29%228% CDI |
| 2019 | +1,29%237% CDI | +0,19%38% CDI | +0,43%91% CDI | +0,50%96% CDI | +1,64%302% CDI | +2,09%445% CDI | +0,99%173% CDI | +0,23%46% CDI | +1,39%299% CDI | +1,63%341% CDI | -0,49%CDI +0,38% | +0,60%159% CDI | +10,95%184% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,26%600% CDI | +0,64%130% CDI | +1,23%250% CDI | +5,20%*338% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,8%), Cotas de Fundos (0,2%), Valores a receber (0,0%).
O TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 268,8 mi, com 17.430 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.